О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Совершено в г. Киеве в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. За Правительство Российской Федерации За Кабинет Министров Украины _______________ Приложение к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины Основные условия эмиссии и обращения облигаций внешнего облигационного займа НАК "Нефтегаз Украины" со сроком погашения с 2004 года по 2013 год Название: Процентные облигации внешнего облигационного займа НАК "Нефтегаз Украины" с погашением с 2004 года по 2013 год (далее - "облигации") Первоначальная основная сумма: 1401419334 долл. США Дополнительная основная сумма: сумма задолженности, которая не была включена в Первоначальную основную сумму облигаций, но затем была выверена ОАО "Газпром" и эмитентом Основная сумма облигаций: Первоначальная основная сумма плюс дополнительная основная сумма Дата эмиссии: 1 июня 2000 г. Эмитент: НАК "Нефтегаз Украины" Первоначальный держатель: ОАО "Газпром" Выплата основной суммы: Полугодовыми платежами по графику (прилагается) Проценты: Проценты начисляются на непогашенную Основную сумму Облигаций по ставке шестимесячный LIBOR + 1% годовых, при этом ставка LIBOR определяется на дату, предшествующую дате начала очередного процентного периода и фиксируется как the offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as of 11.00 a.m. (London time) и выплачивается каждые полгода 1 мая и 1 ноября. При этом первый процентный период устанавливается с 1 июня 2000 г. по 1 мая 2002 г. Проценты, начисленные с 1 июня 2000 г. по 1 мая 2002 г., погашаются: - 30% уплачиваются 1 мая 2002 г.; - на оставшуюся сумму 70% начисленных и капитализированных процентов на 1 мая 2002 г. выпускаются облигации, аналогичные облигациям, описанным в настоящем Приложении, с погашением двумя равными годовыми платежами 1 мая 2003 г. и 1 мая 2004 г., при этом на сумму капитализированных процентов начисляются проценты по ставке 12-ти месячный LIBOR + 1% годовых. При этом ставка LIBOR определяется на дату, предшествующую дате начала очередного процентного периода, и фиксируется как the offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as of 11.00 a.m. (London time) Статус облигаций: Облигации являются прямыми и безусловными обязательствами эмитента и во всякое время являются равно-приоритетными (pari passu) и не имеют никаких преимуществ в отношении друг друга. Платежные обязательства эмитента по облигациям в любое время выступают, по крайней мере, наравне со всеми его нынешними и будущими необеспеченными обязательствами, за исключением обязательств, имеющих преимущества на основании положений закона Форма облигаций: Стандартные корпоративные облигации Номинальная стоимость: 1000 долл. США Законодательство, применимое к облигациям: Законы Англии Листинг: Облигации могут иметь листинг на Люксембургской или на одной из других ведущих фондовых бирж мира _______________ Приложение к основным условиям эмиссии и обращения облигаций внешнего облигационного займа НАК "Нефтегаз Украины" со сроком погашения с 2004 года по 2013 год График погашения облигаций НАК "Нефтегаз Украины" 1 мая 2004 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2004 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2005 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2005 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2006 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2006 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2007 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2007 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2008 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2008 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2009 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2009 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2010 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2010 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2011 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2011 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2012 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2012 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2013 г.-5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2013 г.-5% объема эмиссии облигаций. _______________