Текст очень длинный, поэтому разбит на части. Часть 3 из 3.
оценку эффективности участия в Программе государства на основе определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления расхода средств федерального бюджета с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов.
Расчеты выполнены в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и результатов к началу расчетного (программного) периода (2008 - 2015 годы), т.е. к 2007 году.
В расчетах применялись налоги и ставки налогообложения, действующие на момент проведения расчета.
Показатели коммерческой эффективности
Чистый дисконтированный доход является одним из основных показателей эффективности и характеризует интегральный эффект от реализации Программы. Определяется как сальдо суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности организаций с учетом дисконтирования за расчетный период по следующей формуле:
,
где:
m - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М);
m - коэффициент дисконтирования на m-ом шаге расчетного периода.
Чистый дисконтированный доход характеризуется превышением суммарных денежных притоков от инвестиционной и операционной деятельности организаций над суммарными денежными оттоками за расчетный период с учетом дисконтирования.
Эффективность реализации Программы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется началом реализации Программы вплоть до ее завершения.
За начальный год расчетного периода (tн) принимается первый год осуществления затрат (2008 год), конечный год расчетного периода (tк) определяется годом завершения реализации Программы (2015 год).
В качестве расчетного года (tр) принимается фиксированный момент времени - начальный год расчетного периода или год проведения расчета. Для данного расчета принят год приведения расчета (2007 год).
Расчетный период (2008 - 2015 годы) измеряется количеством шагов расчета.
В качестве шага расчета принимается минимальный интервал времени, принятый разработчиком для расчета (год, полугодие, квартал, месяц). Номер шага обозначается числами - 1, 2, 3 и так далее. За начальный шаг принимается первый шаг. Для данного технико-экономического обоснования в качестве шага принят один год.
Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет фактора времени) производится путем их приведения (дисконтирования) к расчетному шагу.
Приведение будущих денежных ресурсов (инвестиций, производственных издержек, прибыли и так далее) к расчетному году расчетного периода производится путем умножения затрат и результатов на коэффициент дисконтирования, величина которого (альфа ) определяется по классической формуле сложных процентов:
,
где:
Е - годовая норма дисконтирования, принятая в размере 0,15;
m - порядковый номер шага расчетного периода от 1 до m-ого шага, а именно:
1 - базовый (начальный) шаг (год);
2 - первый шаг, следующий за базовым шагом;
3 - второй шаг, следующий за первым шагом, и так далее.
Под нормой дисконтирования (Е) понимается минимально допустимая для инвестора величина дохода в расчете на единицу капитала, вложенного в реализацию Программы, с учетом уровня инфляции.
При отсутствии утвержденных норм дисконта и обоснованных требований инвесторов в качестве нормы дисконтирования рекомендуется принимать процентную ставку за банковский кредит, т. е. ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующую на момент проведения расчета (8 процентов), с учетом фактора риска в размере 2 процентов, т. е. Е = 10 процентов.
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 № 763)
Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 № 763)
В свою очередь, сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-ом шаге расчетного периода равно:
m = (mи + mо),
где:
mи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;
mо - сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода.
Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности на m-ом шаге расчетного периода (mи) определяется как разность между затратами на реализацию Программы из всех источников финансирования (отток) и реализацией активов (приток), которые в данном случае равны 0.
Сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода (mо) определяется как разность между объемом продаж (приток) и суммой издержек производства реализуемой продукции (без амортизационных отчислений), налога на имущество и налога на прибыль (отток). В итоге образуется сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающаяся у организаций (чистый доход организаций).
Внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконтирования, при которой величина чистого дисконтированного дохода равна 0.
Внутренняя норма доходности характеризует предельную (граничную) норму дисконтирования, разделяющую эффективные варианты реализации Программы от неэффективных, а также степень устойчивости Программы. Внутренняя норма доходности сравнивается с нормой дисконтирования, принятой для расчета, и чем больше внутренняя норма доходности, тем выше эффективность реализации Программы. Показатель внутренней нормы доходности определяется исходя из условия, что значение ЧДД = 0, и решения уравнения относительно внутренней нормы доходности:
,
где:
m - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М).
Для определения показателя внутренней нормы доходности (ВНД) используется финансовая функция "ВНДОХ", встроенная в программу "Excel".
Срок окупаемости инвестиций или период возврата (СОи) - это период времени от начального момента времени, в течение которого чистый дисконтированный доход становится неотрицательным.
Другое определение срока окупаемости - продолжительность периода, в конце которого суммарная величина дисконтированных инвестиций полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами (суммой чистой прибыли и амортизационных отчислений) вследствие реализации Программы.
В зависимости от начального момента времени, принятого для определения срока окупаемости (периода возврата инвестиций), существует несколько его модификаций.
Как правило, за начальный момент времени принимается начало инвестиционной деятельности в календарном исчислении, т. е. календарное начало первого шага расчетного периода m (в данном случае 2008 год, принятый для расчета).
Срок окупаемости определяется по данным расчета "Сальдо накопленного суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности с учетом дисконтирования".
Целая часть величины срока окупаемости определяется количеством шагов, имеющих отрицательное значение сальдо. Дробная часть периода возврата, добавляемая к целой части, определяется методом интерполяции.
Программа может быть принята к рассмотрению при условии, если срок окупаемости меньше расчетного периода, принятого для технико-экономического обоснования Программы, равного 8 годам (2008 - 2015 годы).
Индекс доходности инвестиций определяется как отношение дисконтированной величины сальдо от операционной деятельности, т. е. чистого дохода организаций (чистой прибыли плюс амортизационные отчисления) за расчетный период, к дисконтированной величине затрат из всех источников финансирования за тот же период.
Если индекс доходности инвестиций больше 1, Программа является эффективной, если меньше 1 - неэффективной. При значении чистого дисконтированного дохода, равном 0, индекс доходности равен 1.
Показатели бюджетной эффективности
Бюджетный эффект представляет собой превышение доходной части бюджета над его расходной частью в результате реализации Программы.
Бюджетный эффект за расчетный период определяется по следующей формуле:
,
где:
m - превышение доходной части бюджета над его расходной частью на m-м шаге расчетного периода;
m - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М).
В состав расходов бюджета включаются средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования Программы.
В состав доходов бюджета и приравненных к ним поступлений во внебюджетные фонды включаются:
налог на имущество организаций в размере, не превышающем 2,2 процента среднегодовой стоимости основных промышленно-производственных фондов по остаточной стоимости; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2013 № 359)
налог на прибыль организаций в размере 20 процентов налогооблагаемой прибыли (прибыли от реализации за вычетом налога на имущество организаций); (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2013 № 359)
налог на добавленную стоимость в размере 18 процентов объема реализованной продукции;
налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов фонда оплаты труда; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2013 № 359)
страховые взносы в размере 30 процентов фонда оплаты труда; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2013 № 359)
Доходная часть бюджета корректируется в зависимости от коэффициента участия государства в Программе.
Доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия государства) является важным показателем бюджетной эффективности и определяется как отношение дисконтированной величины средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию Программы, за расчетный период к дисконтированной величине суммарных затрат из всех источников финансирования за тот же период.
Этот показатель характеризует степень финансового участия государства в реализации Программы и учитывается при оценке бюджетного эффекта. Предпочтение следует отдавать вариантам программ, имеющим наименьшую величину показателя, т. е. требующим относительно меньше бюджетных ассигнований.
Срок окупаемости или период возврата средств федерального бюджета - это период времени от начального шага, в течение которого бюджетный эффект становится неотрицательным.
Другое определение срока окупаемости средств федерального бюджета - продолжительность периода, в конце которого суммарная величина дисконтированных средств федерального бюджета полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами бюджета (налоговыми поступлениями) вследствие реализации Программы.
Определение срока окупаемости (периода возврата) средств федерального бюджета производится аналогично определению срока окупаемости затрат из всех источников финансирования.
Индекс доходности средств федерального бюджета определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета от реализации Программы за расчетный период к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 809
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2007 г. № 54
1. Паспорт указанной Программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Наименование Программы
- федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Дата принятия решения о разработке Программы
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1761-р
Государственные заказчики Программы
- Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию, Федеральное космическое агентство, Российская академия наук, Сибирское отделение Российской академии наук
Государственный заказчик - координатор Программы
- Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Основные разработчики Программы
- Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное космическое агентство, Российская академия наук
Цель и задачи Программы
- цель Программы - обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе создания и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции.
Задачи Программы: создание новых передовых технологий и оборудования, необходимого для их реализации, на уровне экспериментальных линий, демонстрационных установок и (или) опытных образцов, подтверждающих готовность технологических решений к промышленной реализации; разработка программ (планов) внедрения разработанных технологий в производство с оценкой необходимых затрат и источников их финансирования; активизация процессов коммерциализации новых технологий; создание перспективного научно-технологического задела для разработки наукоемкой продукции; решение проблем улучшения экологической ситуации в стране
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
- количество переданных в производство технологий, обеспечивающих конкурентоспособность конечного продукта, - 215 - 246 (здесь и далее - за весь период действия программы); количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений и закрепляющих права на объекты интеллектуальной собственности, полученные в ходе выполнения Программы, в том числе права Российской Федерации, - 206 - 241; количество разработанных технологий, соответствующих мировому уровню или превышающих его, - 195 - 233
Сроки и этапы реализации Программы
- Программа выполняется в 2007 - 2011 годах в 2 этапа: I этап (2007 - 2009 годы) - выполнение быстрореализуемых проектов, базирующихся на уже имеющемся научно-техническом заделе; II этап (2008 - 2011 годы) - выполнение сложных комплексных проектов по созданию перспективных прорывных технологий, реализуемых в новых поколениях наукоемкой продукции и ориентированных на недопущение технологического отставания от передовых стран
Подпрограмма
- подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы
Объемы и источники финансирования
- всего по Программе - 67298 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: а) за счет средств федерального бюджета - 30149 млн. рублей, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 22649 млн. рублей; на капитальные вложения - 7500 млн. рублей; б) за счет средств внебюджетных источников - 37149 млн. рублей. Всего на 2007 год - 11200 млн.
рублей, в том числе: а) за счет средств федерального бюджета - 6300 млн. рублей, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 5100 млн. рублей; на государственные капитальные вложения - 1200 млн. рублей; б) за счет средств внебюджетных источников - 4900 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально- экономической эффективности
- выполнение Программы в полном объеме позволит: создать промышленно-технологические основы для производства нового поколения конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня в области важнейших технических систем (авиационной и морской техники, машиностроительного и энергетического оборудования, информационно-управляющих систем), специальных материалов и другой высокотехнологичной продукции, что в целом обеспечит технологические аспекты безопасности страны и развитие ее экономики; сформировать технологические предпосылки для повышения темпов экономического роста за счет увеличения в структуре экономики доли продукции с высоким уровнем добавленной стоимости; обеспечить сохранение и создание новых рабочих мест в организациях высокотехнологичных отраслей промышленности; сократить общее технологическое отставание России от передовых стран с сохранением и развитием приоритетного положения отечественных разработок по ряду важных технологических направлений; расширить возможности для равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий; создать эффективные средства защиты населения от опасных быстрораспространяющихся инфекций и биотерроризма, а также сформировать технологические основы развития и совершенствования систем защиты предприятий, населения и территорий России от поражения токсическими веществами в результате возможных террористических актов, техногенных и природных аварий и катастроф; обеспечить технологические возможности для улучшения экологической обстановки за счет применения высокоэффективных методов и средств контроля и нейтрализации вредных выбросов в окружающую среду; обеспечить в 2007 - 2011 годах поступление в федеральный бюджет налогов в размере 47081,2 млн. рублей, что превысит размер бюджетных расходов за тот же период и создаст бюджетный эффект в размере 24091,7 млн. рублей; обеспечить индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований 2,05, а окупаемость бюджетных ассигнований (период возврата) в течение 1,3 года". 2. В разделе I:
а) абзац десятый исключить;
б) абзац двадцать девятый исключить;
в) абзац сороковой изложить в следующей редакции:
"В состав Программы входит подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы (далее - подпрограмма), реализация которой завершается в 2007 году.";
г) абзацы сорок первый и сорок второй исключить;
д) в абзаце сорок третьем слова "и подпрограммы" в соответствующем падеже исключить.
3. В абзаце семнадцатом раздела II слова "(без подпрограммы)" исключить.
4. В разделе IV:
а) абзац первый - третий исключить;
б) абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции:
"Расходы на реализацию Программы без учета подпрограммы составляют 67298 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 30149 млн. рублей, из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 22649 млн. рублей и на капитальные вложения - 7500 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 37149 млн. рублей.".
5. Абзацы третий - четырнадцатый раздела VI изложить в следующей редакции:
"Показатели коммерческой эффективности:
чистая прибыль предприятий - 33225,2 млн. рублей;
чистый дисконтированный доход - 20779,5 млн. рублей;
индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистому доходу предприятий - 1,75;
срок окупаемости (период возврата) инвестиций за счет всех источников финансирования по чистому доходу предприятий - 2,2 года;
внутренняя норма доходности инвестиций (при норме дисконтирования, принятой для расчета 0,15) - 1,76.
Показатели бюджетной эффективности:
налоги, поступающие в бюджет, - 47081,2 млн. рублей;
бюджетный эффект - 24091,7 млн. рублей;
срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств
по налоговым поступлениям - 1,3 года;
индекс доходности (рентабельность) бюджетных средств
по налоговым поступлениям - 2,05;
удельный вес средств федерального бюджета (степень участия государства) в общем объеме финансирования - 0,83.".
6. В приложении № 2:
а) в позиции 39:
слова "Институт физических проблем" заменить словами "Институт физики полупроводников";
слова "(государственный заказчик - Российская академия наук)" заменить словами "(государственный заказчик - Сибирское отделение Российской академии наук)";
б) в позициях 64 - 65 слова "(государственный заказчик - Российская академия наук)" заменить словами "(государственный заказчик - Сибирское отделение Российской академии наук)".
7. Приложения № 3 - 6 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Объемы финансирования мероприятий федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование базовых технологических направлений
Источники финансирования 2007 - 2011 годы2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год
Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Технологии новых материалов
всего
в том числе федеральный бюджет 9898 3849952 4761140 5701402 7012767 9083637 1194
Общемашиностроительные технологии
всего
в том числе федеральный бюджет 9440 3620832 4161056 5281336 6682685 8673531 1141
Базовые технологии энергетики
всего
в том числе федеральный бюджет 7342 3371970 4851106 5531310 6551710 7242246 954
Технологии перспективных двигательных установок
всего
в том числе федеральный бюджет 4456 2028466 233764 382882 4411012,6 419,91331,4 552,1
Химические технологии и катализ
всего
в том числе федеральный бюджет 3326 1463440 220462 231513 256,5826 325,61085 429,9
Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях
всего
в том числе федеральный бюджет 9000 3300502 251778 3891261 630,52789 875,73670 1153,8
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний
всего
в том числе федеральный бюджет 4436 1918638 319764 382848 424945 3431241 450
Системно-аналитические исследования проблем развития базовых технологий
всего
в том числе федеральный бюджет 500 500100 100100 100100 10087 87113 113
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы
всего
в том числе федеральный бюджет 3900 26003900 2600- -- -- -- -
Итого по Программе
всего
в том числе федеральный бюджет 52298 226498800 51006170 31357652 387612821,6 4550,216854,4 5987,8
Объемы капитальных вложений
Технологии новых материалов
всего
в том числе федеральный бюджет 4452 2226- -672 336780 3901236 6181764 882
Общемашиностроительные технологии
всего
в том числе федеральный бюджет 1360 680- -204 102264 132332 166560 280
Базовые технологии энергетики
всего
в том числе федеральный бюджет 2018 1009- -353 176,5447 223,5518 259700 350
Технологии перспективных двигательных установок
всего
в том числе федеральный бюджет 1586 793- -237 118,5425 212,5328 164596 298
Химические технологии и катализ
всего
в том числе федеральный бюджет 480 240- -72 36128 64180 90100 50
Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях
всего
в том числе федеральный бюджет 2086 1043- -312 156356 178504 252914 457
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний
всего
в том числе федеральный бюджет 618 309- -90 45170 85358 179- -
Системно-аналитические исследования проблем развития базовых технологий
всего
в том числе федеральный бюджет - -- -- -- -- -- -
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы
всего
в том числе федеральный бюджет 2400 12002400 1200- -- -- -- -
Итого по Программе
всего
в том числе федеральный бюджет 15000 75002400 12001940 9702570 12853456 17284634 2317
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Объемы финансирования федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников
(млн.
рублей, в ценах соответствующих лет)
2007 - 2011 годы2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год
Всего, включая подпрограмму "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 672981120081101022216277,621488,4
в том числе: федеральный бюджет 301496300410551616278,28304,8
внебюджетные средства 371494900400550619999,413183,6
Капитальные вложения - всего 1500024001940257034564634
в том числе: федеральный бюджет 75001200970128517282317
внебюджетные средства 75001200970128517282317
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего 5229888006170765212821,616854,4
в том числе: федеральный бюджет 226495100313538764550,25987,8
внебюджетные средства 296493700303537768271,410866,6
По подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы - всего 63006300----
в том числе: федеральный бюджет 38003800----
внебюджетные средства 25002500----
Капитальные вложения - всего 24002400----
в том числе: федеральный бюджет 12001200----
внебюджетные средства 12001200----
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего 39003900----
в том числе: федеральный бюджет 26002600----
внебюджетные средства 13001300----
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
2007 - 2011 годы2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год
Всего 301496300410551616278,28304,8
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 38003800----
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего 41046306307761094,2973,8
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 200200----
Федеральное агентство по промышленности
Капитальные вложения - всего 56601175659,5871,57541900
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 11751175----
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего 1677640502225275031454606
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 22302230----
Всего 2243652252884,53621,541996506
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 34053405----
Федеральное агентство по атомной энергии
Капитальные вложения - всего 333-75,593,561103
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы ------
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего 1659310280350311408
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 6060----
Всего 1992310355,5443,5372511
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 6060----
Федеральное космическое агентство
Капитальные вложения - всего 199-16397272
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы ------
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего 6060----
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 6060----
Всего 2596016397272
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 6060----
Федеральное агентство по науке и инновациям
Капитальные вложения - всего 812-118152300242
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 5050----
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 5050----
Всего 86250118152300242
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 5050----
Федеральное агентство по образованию
Капитальные вложения - всего 2525----
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы 2525----
Российская академия наук
Капитальные вложения - всего 471-101129241-
в том числе Сибирское отделение Российской академии наук 150-444462-
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
(млн. рублей)
Расчетный период
За расчетный период
2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год
Номер шага
12345
Коммерческая эффективность
Годовой объем реализованной продукции в действующих ценах без налога на добавленную стоимость 4173042424,365329,1114152,9217392,7-
Себестоимость годового объема реализованной продукции 36305,136060,655836,695926,8181160,6-
Валовая прибыль 5424,96363,69492,318226,136232,1-
Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения (в ценах 2006 года) 2156160217582802280211120
Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения (в ценах соответствующих лет) 240019192255,33839,14088,7-
Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения нарастающим итогом (в ценах соответствующих лет) 240042976552,410391,514480,2-
Налог на имущество 52,894,5144,2228,6318,6-
Налогооблагаемая прибыль 5372,16269,19348,117997,535913,6-
Налог на прибыль 1289,31504,62243,54319,48619,3-
Чистая прибыль 4082,84764,57104,613678,127294,3-
Чистая прибыль с учетом дисконтирования 3550,33602,74671,47820,513580,433225,2
Амортизационные отчисления в структуре себестоимости 1815,32163,63629,46235,212681,2-
Материальные затраты в структуре себестоимости 19967,819833,330710,352759,799638,3-
Фонд оплаты труда в структуре себестоимости 4356,66490,911167,420144,638043,7-
Налог на добавленную стоимость 3917,24066,46231,411050,821195,8-
Подоходный налог 566,4843,81451,82618,84945,7-
Единый социальный налог 1132,71887,82903,55237,69891,4-
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды 6958,48196,912974,423455,244970,7-
Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления) 5898,16928,21073419913,339975,5-
Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е = 0,15) 0,870,7560,6580,5720,497-
Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования 5128,75238,77057,811385,519573,248383,8
Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах 88005184,36374,811722,312405,4-
Величина инвестиций из всех источников финансирования с учетом дисконтирования к 2006 году (в ценах соответствующих лет) 6521,83920,14191,56702,25268,727604,3
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет) -13931318,62866,24683,313304,420779,5
Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход -1393-477,323897072,320779,5-
Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет -----2,2
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций -----1,75
Внутренняя норма доходности -----1,76
Уровень безубыточности 0,670,660,670,630,620,66
Бюджетная эффективность
Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (в ценах соответствующих лет) 6300410551616278,28304,830149
Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения в действующих ценах с учетом дисконтирования к 2006 году 5478,531043393,43717,74166,319859,9
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования к 2006 году и степени участия государства (в ценах соответствующих лет) 5082,850517021,811214,518711,147081,2
Сальдо суммарного потока в бюджетной сфере с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет) -395,71856,43571,75609,813449,524091,7
Бюджетный эффект -395,71387,64959,310569,224091,7-
Индекс доходности бюджетных средств -----2,05
Удельный вес средств федерального бюджета в объеме финансирования (степень участия государства) 0,840,810,820,840,840,83
Срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств, лет -----1,3".