О формах бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов — действующая редакция, полный текст

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.02.2001 г. № 15н

Исходная редакция

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

21.02.2001 N 15н

О формах бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 3н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 6 августа 1999 г. N 417-ПК указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), для негосударственных пенсионных фондов, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации и получивших лицензию на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, п р и к а з ы в а ю: 1. Включаемые в состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда рассматривать формой N 1-НПФ, Отчет о прибылях и убытках негосударственного пенсионного фонда - формой N 2-НПФ. Включаемые в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках годовой бухгалтерской отчетности Отчет о движении средств целевого финансирования и резервов негосударственного пенсионного фонда рассматривать формой N 3-НПФ, Отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда - формой N 4-НПФ, Приложение к бухгалтерскому балансу негосударственного пенсионного фонда - формой N 5-НПФ, Отчет о целевом использовании полученных средств негосударственного пенсионного фонда - формой N 6-НПФ. 2. Рекомендовать негосударственным пенсионным фондам при разработке форм бухгалтерской отчетности, представляемых в установленные адреса, учитывать образцы форм согласно приложению. 3. При составлении и представлении бухгалтерской отчетности руководствоваться Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 369). Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 1998 г., регистрационный номер 1598), Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), и иными положениями по бухгалтерскому учету. Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н (по заключению Минюста России от 9 ноября 2000 г. N 9558-ЮД не требует государственной регистрации), Указаниями об отражении в бухгалтерском учете негосударственных пенсионных фондов операций по негосударственному пенсионному обеспечению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 декабря 2000 г. N 110н (по заключению Минюста России от 19 января 2001 г. N 07/531-ЮД не нуждается в государственной регистрации), другими нормативными актами по бухгалтерскому учету.

4. Ввести в действие настоящий приказ начиная с бухгалтерской отчетности 2001 года.

Министр А.Л.Кудрин

По заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 12 марта 2001 года N 07/2348-ЮД указанный приказ не нуждается в государственной регистрации.

_____________

Приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.02.2001 N 15н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС +---------+ негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ Форма N 1-НПФ по ОКУД ¦ 071O101 ¦ Дата (год, месяц, число) +---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ___________ 200_ г. +---------¦ Организация _________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН +---------¦ Вид деятельности ____________________________ по ОКДП ¦ ¦ ¦ Организационно-правовая форма / форма ¦ ¦ ¦ собственности ___________________________ ¦ ¦ ¦ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +---------¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) +---------+ Адрес __________________________________________________ ________________________________________________________

+---------+ Дата утверждения ¦ ¦ Дата отправки (принятия) +---------¦ ¦ ¦ +---------+

Форма 0710101 с. 2 ------------------------------------------------------------------- АКТИВ ¦Код ¦На начало¦На конец ¦стро-¦отчетного¦отчетного ¦ ки ¦ года ¦периода ----------------------------------------+-----+---------+---------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ l. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ Нематериальные активы ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Инвестиции ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ земельные участки ¦ 121 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ здания ¦ 122 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ финансовые вложения ¦ 123 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ иные инвестиции ¦ 124 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Основные средства ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ земельные участки и здания ¦ 131 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ оборудование и хозяйственный инвентарь¦ 132 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие основные средства ¦ 133 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Незавершенное строительство ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Долгосрочные финансовые вложения ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прочие внеоборотные активы ¦ 160 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ИТОГО по разделу I ¦ 190 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ Запасы ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ материалы и другие аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ ценности ¦ 211 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ расходы будущих периодов ¦ 212 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие запасы и затраты ¦ 213 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Налог на добавленную стоимость по ¦ ¦ ¦ ¦ приобретенным ценностям ¦ 220 ¦ ¦ ¦

----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Дебиторская задолженность (платежи по ¦ ¦ ¦ ¦ которой ожидаются более чем через 12 ¦ ¦ ¦ ¦ месяцев после отчетной даты) ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ покупатели и заказчики ¦ 231 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие дебиторы ¦ 232 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Дебиторская задолженность (платежи по ¦ ¦ ¦ ¦ которой ожидаются более чем через 12 ¦ ¦ ¦ ¦ месяцев после отчетной даты) ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ покупатели и заказчики ¦ 241 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие дебиторы ¦ 242 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Краткосрочные финансовые вложения ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Денежные средства ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ касса ¦ 261 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ расчетные счета ¦ 262 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ валютные счета ¦ 263 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие денежные средства ¦ 264 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прочие оборотные активы ¦ 270 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ИТОГО по разделу II ¦ 290 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

Форма N 0710101 c. 3 ------------------------------------------------------------------ ПАССИВ ¦ Код ¦На начало¦На конец ¦стро-¦ответного¦отчетного ¦ ки ¦ года ¦периода ----------------------------------------+-----+---------+--------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------+ III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ Совокупный вклад учредителей ¦ 310 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Добавочный капитал ¦ 320 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Резервный капитал ¦ 330 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ резервы, образованные в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ законодательством ¦ 331 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервы, образованные в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ учредительными документами ¦ 332 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Целевое финансирование ¦ 340 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО по разделу III ¦ 390 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ Резервы покрытая пенсионных обязательств¦ 410 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 411 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Страховой резерв ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО по разделу IV ¦ 490 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦

Займы и кредиты, подлежащие погашению ¦ ¦ ¦ ¦ более чем через 12 месяцев после ¦ ¦ ¦ ¦ отчетной даты ¦ 510 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты банков ¦ 511 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ займы ¦ 512 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Займы и кредиты, подлежащие погашению в ¦ ¦ ¦ ¦ течение 12 месяцев после отчетной даты ¦ 520 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты банков ¦ 521 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ займы ¦ 522 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кредиторская задолженность ¦ 530 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ поставщики и подрядчики ¦ 531 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ задолженность перед персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ организации ¦ 532 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ задолженность перед государственными ¦ ¦ ¦ ¦ внебюджетными фондами ¦ 533 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ задолженность перед бюджетом ¦ 534 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие кредиторы ¦ 535 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Доходы будущих периодов ¦ 540 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Резервы предстоящих расходов ¦ 550 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прочие обязательства ¦ 560 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ИТОГО по разделу V ¦ 590 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ БАЛАНС (сумма строк 390 + 490 + 590) ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

Форма N 0710101 c. 4

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

------------------------------------------------------------------ Наименование показателя ¦ Код ¦На начало¦На конец ¦стро-¦отчетного¦отчетного ¦ ки ¦года ¦периода ----------------------------------------+-----+---------+--------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ----------------------------------------+-----+---------+---------+ Арендованные основные средства ¦ 910 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе по лизингу ¦ 911 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Товарно-материальные ценности, принятые¦ ¦ ¦ ¦ на ответственное хранение ¦ 920 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Списанная в убыток задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ неплатежеспособных дебиторов ¦ 940 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Обеспечения обязательств и платежей ¦ ¦ ¦ ¦ полученные ¦ 950 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Обеспечения обязательств и платежей ¦ ¦ ¦ ¦ выданные ¦ 960 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Износ основных средств ¦ 970 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Основные средства, сданные в аренду ¦ 980 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

Руководитель _________ ___________ Главный _________ ___________ (подпись) (расшифров- бухгалтер (подпись) (расшифров-

ка подписи) ка подписи) "___" __________ _____ г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ +---------+ негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ Форма N 2-НПФ по ОКУД ¦ 071O102 ¦ Дата (год, месяц, число) +---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ___________ 200 _ г. +---------¦ Организация _________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН +---------¦ Вид деятельности ____________________________ по ОКДП ¦ ¦ ¦ Организационно-правовая форма / форма ¦ ¦ ¦ собственности ___________________________ ¦ ¦ ¦ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +---------¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) +---------+

------------------------------------------------------------------ Наименование показателя ¦ Код ¦За отчет-¦За анало- ¦стро-¦ ный ¦ гичный ¦ ки ¦ период ¦ период ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ щего ¦ ¦ ¦ года ----------------------------------------+-----+---------+--------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ----------------------------------------+-----+---------+---------+ Доходы от размещения пенсионных резервов¦ 010 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 011 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ 012 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Расходы по размещению пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ резервов ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 021 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ 022 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прибыль (убыток) от размещения пенсионны¦ ¦ ¦ ¦ резервов ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Управленческие расходы ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Операционные доходы (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ доходов, связанных с размещением ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных резервов) ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ проценты к получению ¦ 051 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ доходы от участия в других ¦ ¦ ¦ ¦ организациях ¦ 052 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие операционные доходы ¦ 053 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Операционные расходы (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, связанных с размещением ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных резервов) ¦ 060 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ проценты к уплате ¦ 061 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие операционные расходы ¦ 062 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Внереализационные доходы ¦ 070 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Внереализационные расходы ¦ 080 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прибыль (убыток) до налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ (строки 030 - 040 + 050 - 060 + 070 - ¦ ¦ ¦ ¦ 080) ¦ 090 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Налог на прибыль и иные аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ обязательные платежи ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прибыль (убыток) от обычной деятельности¦ 110 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Чрезвычайные доходы ¦ 120 ¦ ¦ ¦

----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Чрезвычайные расходы ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Нераспределенная прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного периода (строки 110 + 120 - ¦ ¦ ¦ ¦ 130) ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

Форма 0710102 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

------------------------------------------------------------------ Наименование показателя ¦ Код ¦ За отчетный ¦ За аналогичный ¦стро-¦ период ¦период предыдущего ¦ ки ¦ ¦ года ¦ +--------------+------------------ ¦ ¦прибыль¦убыток¦ прибыль ¦ убыток --------------------------+-----+-------+------+---------+--------+ Штрафы, пени и неустойки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ признанные или по которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получены решения суда об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ их взыскании ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦ Прибыль (убыток) прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦ Возмещение убытков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ причиненных неисполнением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или ненадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнением обязательств ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦ Курсовые разницы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ операциям в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦ Списание дебиторских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и кредиторских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженностей, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которым истек срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исковой давности ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦ ¦ 270 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

Руководитель _________ ___________ Главный _________ ___________ (подпись) (расшифров- бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) ка подписи) "___" __________ _____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВОВ +---------+ негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ Форма N 3-НПФ по ОКУД ¦ 071O103 ¦ Дата (год. месяц, число) +---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за 200_ г. +---------¦ Организация____________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН +---------¦ Вид деятельности_______________________________ по ОКДП ¦ ¦ ¦ Организационно-правовая форма / форма ¦ ¦ ¦ собственности ___________________________ ¦ ¦ ¦ _________________________________________ по КОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +---------¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ +---------+

------------------------------------------------------------------ ¦ Код ¦Остаток¦Посту- ¦Израс- ¦Оста- ¦ стро-¦на ¦пило ¦ходовано ¦ток Наименование показателя ¦ ки ¦начало ¦в отчет-¦(использо-¦на ¦ ¦отчет- ¦ном ¦вано) ¦конец ¦ ¦ного ¦году ¦в отчетном¦отчет- ¦ ¦года ¦ ¦году ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -------------------------+------+-------+--------+----------+-----+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ I. Целевое финансирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Совокупный вклад ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ учредителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Добавочный капитал ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ Резервный фонд ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ Целевое финансирование ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦

ИТОГО по разделу I ¦ 060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ II. Резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пенсионные резервы ¦ 070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ из низ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервы покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных обязательств ¦ 071 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ страховой резерв ¦ 072 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ Резервы под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обесценение вложений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценные бумаги ¦ 080 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ Резервы по сомнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгам ¦ 090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ Резервы предстоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервов) ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ ИТОГО по разделу II ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ +---------+ негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ Форма N 4-НПФ по ОКУД ¦ 071O104 ¦ Дата (год, месяц, число) +---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за ___________ 200_ г. +---------¦ Организация _________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН +---------¦ Вид деятельности ____________________________ по ОКДП ¦ ¦ ¦ Организационно-правовая форма / форма ¦ ¦ ¦ собственности ___________________________ ¦ ¦ ¦ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +---------¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) +---------+

------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Сумма ¦ из нее ¦строки¦ +------------------------ Наименование показателя ¦ ¦ ¦ по инвести-¦по финан- ¦ ¦ ¦ ционной ¦совой ¦ ¦ ¦ деятель- ¦деятель- ¦ ¦ ¦ ности ¦ности ----------------------------+------+------+-------------+---------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ 1.Остаток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ 010 ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ 2.Поступило денежных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - всего ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионные взносы ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ от продажи основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств и иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ целевое финансирование ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ безвозмездно ¦ 060 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ кредиты полученные ¦ 070 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ займы полученные ¦ 080 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ дивиденды, проценты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по финансовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вложениям ¦ 090 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ прочие поступления ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ 3.Направлено денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

средств - всего ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на пенсионные выплаты ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на оплату работ, услуг ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на оплату труда ¦ 140 ¦ ¦ X ¦ Х ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ 150 ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на выдачу ¦ 160 ¦ ¦ ¦ ¦ подотчетных сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на оплату машин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортных средств ¦ 170 ¦ ¦ ¦ Х ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на финансовые вложения ¦ 180 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на выплату дивидендов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценным бумагам ¦ 190 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на расчеты с бюджетом ¦ 200 ¦ ¦ Х ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на оплату процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и основной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по полученным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам, займам ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ прочие выплаты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления и т. п. ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ 4.0статок денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного периода ¦ 250 ¦ ¦ X ¦ Х ¦ ------------------------------------------------------------------+

Руководитель _________ ___________ Главный _________ ___________ (подпись) (расшифров- бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) ка подписи) "___" __________ 19__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ негосударственного пенсионного фонда

Форма N 5-НПФ по ОКУД +---------+ Дата (год. месяц, число) ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ за 200 _ г. ¦ 071O105 ¦ |_______ Организация _________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ Вид деятельности ____________________________ по ОКДП +---------¦ Организационно-правовая форма / форма +---------¦ собственности ___________________________ +---------¦ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. по ОКЕИ ¦ ¦ ¦ (ненужное зачеркнуть) ¦ ¦ ¦ +---------¦ ¦ 384/385 ¦ +---------+

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Остаток на¦Получено¦Пога- ¦Остаток Наименование показателя¦ строки¦начало ¦ ¦шено ¦на ¦ ¦отчетного ¦ ¦ ¦конец ¦ ¦года ¦ ¦ ¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+-------+----------+--------+------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+-------+----------+--------+------+-------+ Долгосрочные кредиты ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ в том числе не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашенные в срок ¦ 111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ Долгосрочные займы ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ в том числе не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашенные в срок ¦ 121 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ Краткосрочные кредиты ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ в том числе не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашенные в срок ¦ 731 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ Краткосрочные займы ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ не погашенные в срок ¦ 141 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

------------------------------------------------------------------- ¦Код ¦Остаток на¦Возникло¦Пога- ¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ обяза- ¦шено ¦на ¦ ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец ¦ ¦года ¦ ¦тельств¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краткосрочная ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ 211 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ длительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ свыше 3 месяцев ¦ 212 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ долгосрочная ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ 221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ длительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ свыше 3 месяцев ¦ 222 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из стр. 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежи по которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаются более чем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ через 12 месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ после отчетной даты ¦ 223 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краткосрочная ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ 231 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ длительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ свыше 3 месяцев ¦ 232 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ долгосрочная ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ 241 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ длительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ свыше 3 месяцев ¦ 242 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из стр. 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежи по которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаются более чем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ через 12 месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ после отчетной даты ¦ 243 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

Форма 0710105 с. 2 ------------------------------------------------------------------- ¦Код ¦Остаток на¦Возникло¦Пога- ¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ обяза- ¦шено ¦на ¦ ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец ¦ ¦года ¦ ¦тельств¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ Обеспечения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полученные ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ третьих лиц ¦ 251 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ выданные ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе третьим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицам ¦ 261 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2

3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

------------------------------------------------------------------- ¦Код ¦Остаток на¦Возникло¦Пога- ¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ обяза- ¦шено ¦на ¦ ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец ¦ ¦года ¦ ¦тельств¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 311 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 312 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 313 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 315 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Итого ¦ 319 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ II. ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Здания ¦ 321 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Земельные участки ¦ 322 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Финансовые вложения ¦ 323 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Иные инвестиции ¦ 324 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Итого ¦ 329 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ III. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Здания ¦ 331 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Машины и оборудование ¦ 332 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Транспортные средства ¦ 333 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Хозяйственный инвентарь¦ 334 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Другие виды основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ 335 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Итого ¦ 339 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

Форма 0710105 с. 3

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

------------------------------------------------------------------- ¦Код ¦ На начало ¦ На конец Наименование показателя ¦строки¦отчетного года¦отчетного года -----------------------------+------+--------------+--------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 -----------------------------+------+--------------+--------------+ Из строки 339. графы 3 и 6 ¦ ¦ ¦ ¦ передано в аренду - всего ¦ 340 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ здания ¦ 341 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ ¦ 342 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ ¦ 343 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ ¦ 344 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ переведено на консервацию ¦ 350 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ Износ амортизируемого ¦ ¦ ¦ ¦ имущества - всего ¦ 360 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ 361 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ инвестиций (зданий) ¦ 362 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ основных средств - всего ¦ 363 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦ зданий ¦ 366 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ машин, оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ транспортных средств ¦ 367 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ других ¦ 368 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ СПРАВОЧНО. ¦ ¦ ¦ ¦ Имущество, находящееся в ¦ ¦ ¦ ¦ залоге ¦ 370 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ (кроме пенсионных резервов)

------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Остаток на¦ Начис- ¦Исполь-¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ лено ¦зовано ¦на ¦ ¦отчетного ¦ (обра- ¦ ¦конец ¦ ¦года ¦ зовано)¦ ¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации - всего ¦ 410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевые поступления ¦ 411 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Привлеченные средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты банков ¦ 421 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ прочие ¦ 422 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Всего собственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ привлеченных средств ¦ 430 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

Форма 0710105 с. 4

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (за исключением вложении средств пенсионных резервов)

-------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Долгосрочные Краткосрочные Наименование показателя¦строки+------------------------------------- ¦ ¦ На ¦На конец ¦ На ¦На конец ¦ ¦начало ¦отчетного¦ начало ¦отчетного ¦ ¦отчет- ¦года ¦ отчет- ¦года ¦ ¦ ного ¦ ¦ ного ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+-------+---------+---------+-------+ Паи и акции других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации ¦ 510 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ из них акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ котирующиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на фондовой бирже ¦ 511 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ Облигации и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долговые ценные бумаги ¦ 520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ из них котирующиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на фондовой бирже ¦ 521 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ Предоставленные займы ¦ 530 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ Прочие ¦ 540 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ СПРАВОЧНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ По рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ облигации и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценные бумаги ¦ 550 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

6. ДВИЖЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Остаток на¦Образо- ¦Исполь-¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ вано ¦зовано ¦на ¦ ¦отчетного ¦(разме- ¦(выбы- ¦конец ¦ ¦года ¦ щено) ¦ ло) ¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ Пенсионные резервы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 610 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервы покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных обязательств¦ 611 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из них ¦ 612 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 613 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 614 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ страховой резерв ¦ 615 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Размещенные пенсионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервы - всего ¦ 620 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственные ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаги ¦ 621 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценные бумаги субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ 622 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ муниципальные ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаги ¦ 623 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ банковские вклады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (депозиты) ¦ 624 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ здания ¦ 625 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ земельные участки ¦ 626 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ прочие объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ недвижимости ¦ 627 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ прочие ¦ 628 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

Форма 0710105 с.5 СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 6

------------------------------------------------------------------- Наименование разделов и ¦ Код ¦ За отчет-¦ За предыстатей ¦строки ¦ ный год ¦ дущий год ------------------------------------+-------+----------+----------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Остаток средств пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ резерва на начало отчетного года ¦ 630 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Поступило средств на ¦ ¦ ¦ ¦ формирование пенсионных резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пенсионные взносы ¦ 641 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Доходы от размещения пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ резервов, направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ пополнение пенсионных резервов ¦ 642 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Прочие ¦ 643 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Всего поступило средств ¦ 649 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Использовано средств пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пенсионные выплаты ¦ 651 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Направлено в резерв покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных обязательств ¦ 652 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Направлено в страховой резерв ¦ 653 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Расходы, связанные с размещением ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных резервов ¦ 654 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата услуг управляющей компании ¦ 655 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ оплата услуг депозитария ¦ 656 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ эксплуатационные расходы по¦ ¦ ¦ ¦ обслуживанию недвижимости, в которую¦ ¦ ¦ ¦ размещены пенсионные резервы ¦ 657 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Всего израсходовано средств ¦ 659 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Остаток средств на конец отчетного ¦ 660 ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ------------------------------------------------------------------- Наименование показателя ¦Код ¦ причитается¦Израсхо-¦Пере- ¦строки¦ по расчету ¦довано ¦числено ¦ ¦ ¦ ¦в фонды ------------------------------+------+------------+--------+------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ------------------------------+------+------------+--------+------¦ Отчисления в государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в Фонд социального страхования¦ 710 ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------+------+------------+--------+------¦ в Пенсионный фонд ¦ 720 ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------+------+------------+--------+------¦ на медицинское страхование ¦ 730 ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------+------+------------+--------+------¦ Отчисления в негосударственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионные фонды ¦ 740 ¦ ¦ X ¦ ¦ ------------------------------+------+------------+---------------+ Страховые взносы по договорам ¦ ¦ ¦ добровольного страхования ¦ ¦ ¦ пенсий ¦ 745 ¦ ¦ ------------------------------+------+------------¦ Среднесписочная численность ¦ ¦ ¦ работников ¦ 750 ¦ ¦ ------------------------------+------+------------¦ Денежные выплаты и поощрения ¦ ¦ ¦ не связанные с производством ¦ ¦ ¦ продукции, выполнением работ, ¦ ¦ ¦ оказанием услуг ¦ 760 ¦ ¦ --------------------------------------------------+

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ негосударственного пенсионного фонда

Форма N 6-НПФ по ОКУД +---------+ Дата (год, месяц, число) ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ за 200_ г. ¦ 071O106 ¦ Организаций __________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ Вид деятельности _____________________________ по ОКДП +---------¦ Организационно-правовая форма /форма +---------¦ собственности ___________________________ +---------¦ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. по ОКЕИ ¦ ¦ ¦ (ненужное зачеркнуть) ¦ ¦ ¦ +---------¦ ¦ 384/385 ¦ +---------+

------------------------------------------------------------------- Наименование разделов и статей ¦Код ¦ За отчетный¦За предыдущий ¦строки¦ год ¦ год -------------------------------+------+------------+--------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 -------------------------------+------+------------+---------------+ Остаток средств на начало ¦ 010 ¦ ¦ ¦ отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Поступило средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Целевые поступления ¦ 020 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Доходы от размещения пенсионных¦ ¦ ¦ ¦ резервов (15-20%), направленные¦ ¦ ¦ ¦ на покрытие расходов фонда ¦ 030 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Доходы от использования ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, предназначенного для¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения уставной ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности фонда направленные¦ ¦ ¦ ¦ на обеспечение деятельности ¦ 040 ¦ ¦ ¦ фонда +------+------------+---------------¦ ¦ 060 ¦ ¦ ¦ Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Всего поступило средств ¦ 070 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Использовано средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Расходы по осуществлению ¦ ¦ ¦ ¦ негосударственного пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения ¦ 080 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Расходы на содержание аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ управления (смета) ¦ 090 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ расходы связанные с оплатой ¦ ¦ ¦ ¦ труда (включая начисления) ¦ 091 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ выплаты, не связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ оплатой труда ¦ 092 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ расходы на командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ деловые поездки ¦ 093 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ расходы на рекламу ¦ 094 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ расходы на представительские¦ ¦ ¦ ¦ цели ¦ 095 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ содержание помещений, зданий¦ ¦ ¦ ¦ автомобильного транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦ иного имущества (кроме ремонта)¦ 096 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ ремонт основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ иного имущества ¦ 097 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ прочие ¦ 098 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Приобретение основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ инвентаря и иного имущества ¦ 100 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Прочие ¦ 110 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Всего использовано средств ¦ 120 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Остаток средств на конец ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного года ¦ 130 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+

Руководитель _________ ___________ Главный _________ ___________ (подпись) (расшифров- бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) ка подписи) "___" __________ ______ г.

_____________