О Порядке казначейского обслуживания — действующая редакция, полный текст

Текст очень длинный, поэтому разбит на части. Часть 2 из 2.

Указывается дата подписания распоряжения. 10

1.45

Должность ответственного исполнителя

Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения. 100

1.50

ФИО (отчество при наличии)ответственного исполнителя

Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов. 50

1.55

Телефон ответственного исполнителя

Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города. 50

II. Информация о месте представления распоряжения

2.5

Место представления распоряжения

Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. 2000

2.10

Код места представления распоряжения

Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. 4

III. Информация о платеже

3.5

Предельная дата исполнения распоряжения

Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение.

При этом предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения. 10

3.20

Общая сумма платежа в валюте

Указывается общая сумма по распоряжению в валюте, в которой должно быть осуществлено перечисление, с точностью до двух знаков после запятой. 19

3.25

Общая сумма платежа прописью

Указывается общая сумма по распоряжению прописью в валюте, в которой должно быть осуществлено перечисление. Указывается только в распоряжении на бумажном носителе. 256

3.30

Код валюты платежа по

Общероссийскому классификатору валют

Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют. 3

3.35

Код валюты платежа по

Общероссийскому классификатору единиц измерения

Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. 3

3.40

Общая сумма платежа в рублях

Указывается общая сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой в случае, если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в валюте Российской Федерации. 19

3.50

Назначение платежа

Указывается назначение платежа. 210

3.55

Примечание

Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета. 2000

IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение

4.5

Порядковый номер платежа

Указывается "1".

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 4

4.10

Очередность платежа

Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 1

4.15

Вид платежа

Указывается вид платежа в соответствии с Положением о платежной системе Банка России, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24 сентября 2020 г. № 732-П.

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 1

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

4.20

Наименование вида средств

Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен возврат.

Для участников бюджетного процесса указывается:

- средства бюджета;

- средства, поступающие во временное распоряжение;

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

- средства бюджетного (автономного) учреждения.

Для получателей средств из бюджета указывается:

- средства юридических лиц.

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 140

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

4.25

Тип кода бюджетной классификации плательщика

Указывается в распоряжениях в электронной форме:

"20" - для кодов классификации доходов бюджетов;

"31"-для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов;

"32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов.

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

4.30

Код бюджетной классификации плательщика

Для участников бюджетного процесса указывается:

- код классификации доходов бюджета;

- код классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

- код аналитической группы подвида доходов бюджетов;

- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется.

Для получателей средств из бюджета не заполняется.

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

4.35

Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств

При формировании распоряжения администратором доходов бюджета указывается:

- аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.

При формировании распоряжения для перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.

При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.

4.40

Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований

Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.

V. Информация, идентифицирующая платеж

VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств)

VII. Информация о плательщике

7.5

Наименование плательщика

Указывается полное или сокращенное наименование плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром:

- администратора доходов бюджета;

- администратора источников финансирования бюджета;

- бюджетного (автономного) учреждения;

- получателя бюджетных средств (в случае указания в реквизите "Наименование вида средств" значения "Средства во временном распоряжении".

2000

7.10

Код по Сводному реестру плательщика

Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром плательщика - прямого участника системы казначейских платежей.

7.15

Номер лицевого счета плательщика

Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей.

7.20

Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса

Указывается наименование вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром.

2000

7.25

Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса

Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для получателей средств из бюджета.

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.30

Наименование бюджета

Указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для получателей средств из бюджета. 512

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.35

Наименование финансового органа

Указывается краткое наименование финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом).

Не заполняется для получателей средств из бюджета. 2000

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.40

Код финансового органа по Сводному реестру

Указывается уникальный код финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии со Сводным реестром.

Не заполняется для получателей средств из бюджета. 8

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.45

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций финансового органа

Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

Не заполняется для получателей средств из бюджета. 8

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.50

Номер счета плательщика

Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж. 20

VIII. Информация о получателе средств

8.5

Наименование получателя средств

Указывается полное или сокращенное наименование получателя - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.

В случае если фактическим получателем является косвенный участник системы казначейских платежей, указывается полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом).

В иных случаях указывается:

для юридических лиц - полное или сокращенное наименование;

для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "ИП";

для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "нотариус" (для нотариусов, занимающихся частной практикой), "адвокат" (для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), "КФХ" (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств).

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 160

8.10

Номер лицевого счета получателя средств

Указывается номер лицевого счета получателя средств - прямого участника системы казначейских платежей.

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

8.15

Код по Сводному реестру получателя средств

Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром получателя средств (при наличии).

8.20

Тип кода бюджетной классификации получателя средств

Указывается в распоряжениях в электронной форме:

"20" - для кодов классификации доходов бюджетов;

"31"- для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов;

"32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов.

8.25

Код бюджетной классификации получателя средств

Указывается в случае если получателем средств является участник системы казначейских платежей.

Для получателя средств, являющегося участником бюджетного процесса, указывается код бюджетной

классификации Российской Федерации.

Для получателя средств, являющегося бюджетным (автономным) учреждением, указывается:

- код видов расходов классификации расходов бюджетов;

- код аналитической группы подвида доходов бюджетов;

- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

8.30

Указывается, в случае если получателем средств является участник системы казначейских платежей:

- участник бюджетного процесса - указывается уточненный аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.

- получатель бюджетных средств, получающий средства во временном распоряжении - указывается уточненный идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.

- бюджетное (автономное) учреждение - указывается уточненный код целевой субсидии.

- получатель средств из бюджета - указывается уточненный код источника поступлений/код направления расходования целевых средств.

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

(В редакции приказов Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н, от 13.10.2021 № 29н)

8.35

Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств.

Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации.

При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика у физического лица - получателя средств указывается значение ноль ("0").

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

8.40

Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств.

В случае если получателем средств является физическое лицо,

указывается значение ноль ("0").

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении

8.45

Номер счета обслуживающей организации

Указывается номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) получателя средств, единого казначейского счета, открытых в Центральном банке Российской Федерации.

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 34

8.50

Наименование обслуживающей организации

Указывается наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа).

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 160

8.55

Банковский идентификационный код обслуживающей организации

Указывается банковский идентификационный код подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа).

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 9

8.60

Номер счета получателя средств

Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж.

Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 34

IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства)

9.5

Наименование фактического получателя средств

В случае если фактическим получателем средств является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром.

В иных случаях указывается (при необходимости):

для юридических лиц - полное или сокращенное наименование;

для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "ИП";

9.10

Номер лицевого счета фактического получателя средств

Указывается номер лицевого счета фактического получателя средств (при необходимости).

9.15

Код по Сводному реестру фактического получателя средств

Указывается уникальный код по Сводному реестру получателя средств (при необходимости).

9.20

Идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств.

При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика у физического лица - фактического получателя средств, указывается значение ноль ("0").

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

9.25

Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического получателя средств

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического получателя средств.

В случае если фактическим получателем средств является физическое лицо, указывается значение ноль ("0").

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

X. Информация о документах-основаниях

10.15

Код объекта по федеральной адресной инвестиционной программе (мероприятия по информатизации)

Указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта)), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно- коммуникационной инфраструктуры.

10.20

Вид документа-основания

Указывается вид документа, на основании которого ранее были зачислены средства, подлежащие возврату.

В случае если распоряжение оформляется администратором доходов бюджета для возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых установлен федеральными законами, указывается "Решение администратора доходов бюджета о возврате средств".

160

10.25

Номер документа-основания

Указывается номер документа, на основании которого ранее были зачислены средства, подлежащие возврату.

В случае если распоряжение оформляется администратором доходов бюджета для возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых установлен федеральными законами, указывается номер решения администратора доходов бюджета о возврате средств.

100

10.30

Дата документа-основания

Указывается дата документа, на основании которого ранее были зачислены средства, подлежащие возврату.

В случае если распоряжение оформляется администратором доходов бюджета для возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых установлен федеральными законами, указывается дата решения администратора доходов бюджета о возврате средств.

XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации

XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства

XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения

XIV.

Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами

_____________________________

* Если количество символов в значении реквизита, включаемого в распоряжение в электронной форме, отличается от количества символов в значении реквизита распоряжения на бумажном носителе, количество символов указывается для распоряжения на бумажном носителе, а через знак "/" - для распоряжения в электронной форме.

Приложение № 3 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Реквизиты распоряжения о совершении казначейского платежа (обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты)

(В редакции приказов Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н, от 13.10.2021 № 29н)

Номер реквизита Описание реквизита Правила указания информации в значении реквизита Максимальное количество символов в значении реквизита*

1 2 3 4

I. Информация о распоряжении

1.5

Наименование распоряжения

Указывается "распоряжение о совершении казначейского платежа (выдача наличных денежных средств)". 2000

1.10

Номер распоряжения

Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей. 15

1.15

Дата составления распоряжения

Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.

В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ".

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. 10

1.20

Должность руководителя (уполномоченного им лица)

Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица. 100

1.25

ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)

Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. 50

1.30

Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица). 100

1.35

ФИО (отчество при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. 50

1.40

Дата подписания распоряжения

Указывается дата подписания распоряжения. 10

1.45

Должность ответственного исполнителя

Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения. 100

1.50

ФИО (отчество при наличии) ответственного исполнителя

1.55

Телефон ответственного исполнителя

II. Информация о месте представления распоряжения

2.5

Место представления распоряжения

2.10

Код места представления распоряжения

III. Информация о платеже

3.5

Предельная дата исполнения распоряжения

Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение.

3.20

Общая сумма платежа в валюте

Указывается общая сумма распоряжения в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой. 19

3.25

Общая сумма платежа прописью

Указывается общая сумма распоряжения прописью в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж.

Указывается только в распоряжении на бумажном носителе. 256

3.30

Код валюты платежа по

Общероссийскому классификатору валют

Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют. 3

3.35

Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору единиц измерения

Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. 3

3.45

Признак авансового платежа

В распоряжении на бумажном носителе указывается "Да", если платеж является авансовым, в противном случае указывается "Нет".

В распоряжении в электронной форме указывается:

"0" - если платеж является авансовым;

"1"- если платежа не является авансовым. 3/1

3.50

Назначение платежа

Указывается назначение платежа 210

3.55

Примечание

Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета. 2000

IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение

4.5

Порядковый номер платежа

Указывается порядковый номер платежа.

Одно распоряжение может содержать не более 9999 платежей.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 4

4.10

Очередность платежа

Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 1

4.15

Вид платежа

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 1

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

4.20

Наименование вида средств

Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.

Для участников бюджетного процесса указывается:

- средства бюджета;

- средства, поступающие во временное распоряжение;

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

- средства бюджетного (автономного) учреждения.

Для получателей средств из бюджета указывается;

"средства юридических лиц"

При этом в одном распоряжении допускается указание не более одного вида средств. 140

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

4.25

Тип кода бюджетной классификации плательщика

Указывается в распоряжениях в электронной форме:

"10" - для кодов классификации расходов бюджетов.

4.30

Код бюджетной классификации плательщика

Для участников бюджетного процесса указывается:

- код классификации расходов бюджета;

- код классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

- код видов расходов классификации расходов бюджетов;

- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется.

Для получателей средств из бюджета не заполняется. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

4.35

При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.

При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.

При формировании распоряжения получателем средств из бюджета указывается аналитический код поступлений/выплат.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

4.45

Код вида выплаты

Указывается код вида выплаты.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 4

4.50

Сумма платежа в валюте

Указывается сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 19

4.55

Сумма платежа в рублях

Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 19

4.65

Направление платежа

Для получателей средств из бюджета указывается направление платежа.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 1

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

4.70

Месяц финансирования

Указывается месяц финансирования в формате "ММ".

Заполняется для периодических платежей (зарплата коммунальные услуги и т.д.)

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 2

4.75

Код источника финансирования

Указывается код источника финансирования, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 1

4.80

Расшифровка назначения платежа

Указывается при необходимости назначение платежа в разрезе кода бюджетной классификации плательщика в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства.

В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается назначение платежа по каждому такому платежу. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 210

4.85

Расшифровка примечания

Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета, в разрезе кода бюджетной классификации плательщика.

В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается информация, необходимая для исполнения бюджета, по каждому такому платежу.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 254

4.95

Код вида дохода

Указывается код вида дохода в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2019, № 49, ст. 6961) и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 2019 г. № 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 января 2020 г., регистрационный номер 57137). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 1

V. Информация, идентифицирующая платеж

5.15

Идентификационный код поступлений (выплат)

Указывается идентификационный код поступлений (выплат), по которому ведется учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств. 25

6.5

Наименование фактического плательщика

В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром. 160

6.10

Номер лицевого счета фактического плательщика

Указывается номер лицевого счета фактического плательщика, открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом). 25

6.15

Код по Сводному реестру фактического плательщика

В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается уникальный код по Сводному реестру фактического плательщика. 8

6.20

Идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика

В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика. 12

6.25

Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического плательщика

В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического плательщика. 9

VII. Информация о плательщике

7.5

Наименование плательщика

Указывается полное или сокращенное наименование плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. 2000

7.10

Код по Сводному реестру плательщика

Указывается уникальный код плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. 8

7.15

Номер лицевого счета плательщика

Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей. 11

7.20

Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса

Не заполняется для получателей средств из бюджета. 2000

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.25

Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.30

Наименование бюджета

Указывается наименование соответствующего бюджета.

Не заполняется для получателей средств из бюджета. 512

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.35

Наименование финансового органа

Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет". 2000

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.40

Код финансового органа по Сводному реестру

Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет". 8

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.45

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций финансового органа

Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет". 8

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.50

Номер счета плательщика

Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж. 20

VIII. Информация о получателе средств

8.65

Номер банковской карты

Указывается номер банковской карты, в том числе банковской карты "Мир" или банковской карты с товарным знаком "Мир", получателя средств.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 20

8.70

Дата рождения получателя средств

Указывается дата рождения получателя средств. 8

8.75

Должность владельца банковской карты

Указывается должность работника, которому выпущена банковская карта. 100

8.80

Фамилия владельца банковской карты

Указывается фамилия работника, которому выпущена банковская карта. 40

8.85

Имя владельца банковской карты

Указывается имя работника, которому выпущена банковская карта. 20

8.90

Отчество владельца банковской карты

Указывается отчество работника, которому выпущена банковская карта (при наличии). 30

IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства)

X. Информация о документах-основаниях

10.5

Учетный номер бюджетного обязательства

Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.

Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение.

Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет бюджетного обязательства. 19

10.10

Учетный номер денежного обязательства

Указывается номер денежного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.

Учетный номер денежного обязательства должен соответствовать номеру денежного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение.

Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет денежного обязательства. 25

XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации

ХII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства

XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения

XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами

14.5

Должность доверенного лица

Указывается должность доверенного лица. 100

14.10

Фамилия, имя, отчество доверенного лица

Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица. 50

14.15

Наименование документа, удостоверяющего личность

Указывается наименование документа, удостоверяющего личность. 255

14.20

Номер документа, удостоверяющего личность

Указывается номер документа, удостоверяющего личность. 200

14.25

Кем выдан документ, удостоверяющий личность

Указывается кем выдан документ, удостоверяющий личность. 2000

14.30

Когда выдан документ, удостоверяющий личность

Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. 10

14.35

Символ кассовой отчетности

Указывается символ отчетности по форме 0406202 "Отчет о наличном денежном обороте", установленной Указанием Центрального банка Российской Федерации от 8 октября 2018 г. № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации "1 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный номер 52992). 2

_____________________________

1 С изменениями, внесенными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 20 ноября 2019 г. № 5320-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2019 г., регистрационный номер 56796).

14.40

Номер чека

Указывается номер чека. 15

14.45

Серия чека

Указывается серия чека. 30

14.50

Дата чека

Указывается дата оформления чека. 10

14.55

Срок действия чека

Указывается срок действия чека. 10

14.60

Символ кассового плана

Указывается символ кассового плана. 2

_____________________________

Приложение № 4 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Реквизиты распоряжения о совершении казначейского платежа (уточнение)

(В редакции приказов Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н, от 13.10.2021 № 29н)

Номер реквизитаОписание реквизита Правила указания информации в значении реквизита Максимальное количество символов в значении реквизита*

12 3 4

I. Информация о распоряжении

1.5 Наименование распоряжения

Указывается наименование распоряжения в распоряжении на бумажном носителе. 2000

1.10 Номер распоряжения

1.15 Дата составления распоряжения

Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. 10

1.20 Должность руководителя (уполномоченного им лица)

Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица. 100

1.25 ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)

Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. 50

1.30 Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица). 100

1.35 ФИО (отчество при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

1.40 Дата подписания распоряжения

Указывается дата подписания распоряжения. 10

1.45 Должность ответственного исполнителя

Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения. 100

1.50 ФИО (отчество при наличии) ответственного исполнителя

1.55 Телефон ответственного исполнителя

II. Информация о месте представления распоряжения

2.5 Место представления распоряжения

Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение. 2000

2.10 Код места представления распоряжения

Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение. 4

III. Информация о платеже

3.45. Общая сумма платежа в рублях

Указывается общая сумма уточнения в валюте Российской Федерации.

Заполняется при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Допускается указание нескольких значений реквизита. 19

IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение

V. Информация, идентифицирующая платеж

VII. Информация о плательщике

VIII. Информация о получателе средств

8.5 Наименование получателя средств

Указывается измененное полное или сокращенное наименование получателя - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 160

8.10

Номер лицевого счета получателя средств

Указывается номер лицевого счета получателя средств - прямого участника системы казначейских платежей, на котором подлежит отражению уточняемый платеж.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам и при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

8.15

Код по Сводному реестру получателя средств

Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром получателя средств.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.

8.20

Тип кода бюджетной классификации получателя средств

Указывается в распоряжениях в электронной форме:

"10" - для кодов классификации расходов бюджетов;

"20" - для кодов классификации доходов бюджетов;

"31"- для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов;

"32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов.

8.25

Код бюджетной классификации получателя средств

При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается уточненный код бюджетной классификации Российской Федерации.

При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением, указывается уточненный:

- код видов расходов классификации расходов бюджетов;

- код аналитической группы подвида доходов бюджетов;

- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Не заполняется при формировании распоряжения получателем средств из бюджета, а также при уточнении средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Администратор доходов бюджетов при отказе от поступления, указывает код бюджетной классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет".

Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

8.30

При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается уточненный аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.

При формировании распоряжения для уточнения операций со средствами во временном распоряжении указывается уточненный идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.

При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается уточненный код целевой субсидии. При формировании распоряжения получателем средств из бюджета указывается уточненный код источника поступлений/код направления расходования целевых средств.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

(В редакции приказов Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н, от 13.10.2021 № 29н)

8.35

Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств

Указывается уточненный идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.

8.40

Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств

Указывается уточненный код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.

8.55 Номер счета получателя средств

Указывается номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, на который зачислен платеж.

Заполняется при осуществлении операций уточнения невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, ошибочно зачисленных на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений другого территориального органа Федерального казначейства.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 20

IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства)

9.5 Наименование фактического получателя средств

Указывается полное или сокращенное наименование фактического получателя - косвенного участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 160

9.10 Номер лицевого счета фактического получателя средств

Указывается номер лицевого счета фактического получателя средств - косвенного участника системы казначейских платежей, на котором подлежит отражению уточняемый платеж открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом) (при необходимости).

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам и при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. 25

9.15 Код по Сводному реестру фактического получателя средств

Указывается уникальный код по Сводному реестру получателя средств.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 8

9.20 Идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 12

9.25

Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического получателя средств

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического получателя средств.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 9

X. Информация о документах-основаниях

XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации

11.15. Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований получателя

Указывается уточненный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.

Заполняется при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 8

XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства

12.5 Порядковый номер строки

Указывается порядковый номер строки.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 4

12.10 Наименование документа, на основании которого зачислены денежные средства

Указывается наименование уточняемого документа.

В распоряжении в электронной форме указывается код документа. 160/2

12.15 Номер документа, на основании которого зачислены денежные средства

Указывается номер уточняемого документа.

Дополнительно может быть указана соответствующая строка в реестре, отделенная знаком "/". 20

12.20 Дата документа, на основании которого зачислены денежные средства

Указывается дата уточняемого документа. 10

12.25 Наименование плательщика

Указывается наименование плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж.

Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 500

12.35 Идентификационный номер налогоплательщика - плательщика

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж.

Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 12

12.40 Код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж.

Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 9

12.45 Номер счета плательщика

Указывается номер лицевого счета плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж.

Не заполняется при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. 20

12.50 Номер Запроса на выяснение принадлежности платежа

Указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа в случае, если распоряжение составлено на основании соответствующего запроса. 15

12.55 Дата Запроса на выяснение принадлежности платежа

Указывается дата составления Запроса на выяснение принадлежности платежа или дата подачи заявления плательщиком, в случае если распоряжение составлено на основании соответствующего заявления. 8

12.60 Наименование получателя средств

Указывается наименование получателя средств, по которому учтен платеж, в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.

При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается идентификационный номер налогоплательщика территориального органа

Федерального казначейства. 500

12.65 Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств

Указывается идентификационный номер налогоплательщика

- получателя средств, по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж.

При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается идентификационный номер налогоплательщика территориального органа Федерального казначейства.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 12

12.70 Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж.

При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается код причины постановки на учет в налоговом органе территориального органа Федерального казначейства.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 9

12.75 Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований

Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований по которому учтен платеж, в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж.

Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. 8

12.80 Код бюджетной классификации

Указывается код бюджетной классификации по которому учтен платеж, в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 20

12.85 Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств

При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается уточняемый аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.

При формировании распоряжения для уточнения операций со средствами во временном распоряжении указывается уточняемый идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.

При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается уточняемый код целевой субсидии. При формировании распоряжения получателем средств из бюджета указывается уточняемый аналитический код поступлений/выплат.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении 25

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

12.90

Сумма платежа в рублях

Указывается сумма уточняемого платежа.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

12.95

Назначение платежа

Указывается уточняемое назначение платежа.

Реквизит может уточняться, в случае если в назначении платежа уточняемого документа указывались уточняемые коды бюджетной классификации плательщика и (или) коды видов выплат.

Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

500

XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения

XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами

___________________________

Приложение № 5 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

Коды

Реестр администрируемых доходов №

Форма по КФД 0531975

от "__" ____________ 20__ г. Дата

Глава по БК

Главный администратор доходов бюджета

по Сводному реестру

Администратор, осуществляющий полномочия главного администратора доходов бюджета

по Сводному реестру

Орган Федерального казначейства

по КОФК

Наименование бюджета

по ОКТМО

Дата утверждения правового акта

Номер правового акта

Администрируемые платежиАдминистратор доходов бюджетаНормативные правовые акты Российской Федерации, являющиеся основанием для администрирования

код по БКнаименование по БКдата ввода в действие КБКдата закрытия КБКнаименованиеИННКППнаименование (с указанием статьи) номердата

12345678910

Руководитель (уполномоченное лицо)

__________

(должность)

___________

(подпись)

_____________

(расшифровка подписи) Отметка органа Федерального казначейства о принятии Реестра

Исполнитель

____________

(должность)

__________

(подпись)

______________

(расшифровка подписи)

____________

(телефон)

Руководитель (уполномоченное лицо)

____________

(должность) _________ (подпись) ____________(расшифровка

подписи)

Ответственный исполнитель

___________

(должность)

________ (подпись) ____________ (расшифровка подписи) __________ (телефон)

"__" ____ 20__ г.

Номер страницы ________

Всего страниц ________

Приложение № 6 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Реквизиты распоряжения о совершении казначейского платежа (Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов)

Номер реквизита

Описание реквизита

Правила указания информации в значении реквизита

Максимальное количество символов в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

1.5.

Наименование распоряжения

Указывается наименование распоряжения в распоряжении на бумажном носителе.

2000

1.10.

Номер распоряжения

Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения и текущего финансового года.

1.15.

Дата составления распоряжения

Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.

В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ". В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

1.25

ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)

Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.

1.40

Дата подписания распоряжения

Указывается дата подписания распоряжения.

II. Информация о месте представления распоряжения

2.5.

Место представления

распоряжения

Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение.

2000

2.15

Идентификационный номер налогоплательщика - места представляется распоряжение

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение.

2.20

Код причины постановки на учет в налоговом органе места представления распоряжения

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение.

III. Информация о платеже

3.45.

Общая сумма платежа в рублях

Указывается сумма уточнения (зачета) в валюте Российской Федерации.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

3.55.

Примечание

Указывается признак уточнения налоговым органом реквизитов идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика:

1 - уточнение реквизитов идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика произведено налоговым органом без направления данной информации в территориальный орган Федерального казначейства;

0 - реквизиты идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика не уточнялись налоговым органом.

IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение

4.5.

Порядковый номер платежа

Указывается порядковый номер платежа.

Одно распоряжение может содержать не более 9999 платежей.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

4.65.

Направление платежа

Указывается направление операции: "01"- уточнение;

"02" - зачет.

V. Информация, идентифицирующая платеж

VI. Информация о фактическом плательщике

6.20

Идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического налогоплательщика.

При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика у физического лица - фактического налогоплательщика, указывается значение ноль ("0").

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

6.25

Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического плательщика

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического налогоплательщика.

В случае если фактическим налогоплательщиком является физическое лицо, указывается значение ноль ("0").

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

VII. Информация о плательщике

7.5.

Наименование плательщика

Указывается полное или сокращенное наименование налогового органа, оформившего распоряжение, в соответствии со Сводным реестром.

2000

7.20.

Наименование вышестоящего участника бюджетного

процесса

Указывается наименование налогового органа, передавшего распоряжение, в соответствии со Сводным реестром.

2000

7.50.

Номер счета плательщика

Допускается указание нескольких значений реквизита.

7.60.

Банковский идентификационный код

обслуживающей организации

Указывается банковский идентификационный код территориального органа Федерального казначейства.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

VIII. Информация о получателе средств

8.35.

Идентификационный номер налогоплательщика получателя средств

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - налогового органа, оформившего документ.

8.40.

Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе - налогового органа, оформившего документ.

8.55.

Банковский идентификационный код

обслуживающей организации

Указывается банковский идентификационный код подразделения территориального органа Федерального казначейства.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

8.60.

Номер счета получателя

средств

Указывается номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, на который подлежит зачислению платеж.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

IX. Информация о фактическом получателе средств

9.20.

Идентификационный номер налогоплательщика фактического получателя

средств

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - налогового органа.

Если платеж не администрируется налоговым органом, указывается идентификационный номер налогоплательщика территориального органа Федерального казначейства.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

9.25.

Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического получателя

средств

Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе - налогового органа.

Если платеж не администрируется налоговым органом, указывается код причины постановки на учет в налоговом органе территориального органа Федерального казначейства.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

X. Информация о документах-основаниях

10.25.

Номер документа-основания

Указывается номер решения налогового органа о зачете (уточнении) платежа.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

100

10.30.

Дата документа-основания

Указывается дата решения налогового органа о зачете (уточнении) платежа.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

10.35.

Предмет документа-основания

Указывается код причины уточнения, дополнения:

01 - отсутствует или указан несуществующий (неверный) КБК;

02 - исправление КБК в порядке зачета;

03 - отсутствует или указан несуществующий (неверный) код ОКТМО;

04 - уточнение части суммы платежного поручения на общую сумму;

05 - не указан или неверно указан ИНН плательщика;

06 - несоответствие ИНН наименованию плательщика;

07 - отсутствует или неверно указан КПП плательщика;

08 - отсутствует или указан несуществующий (неверный) ИНН получателя;

09 - отсутствует или указан несуществующий (неверный) КПП получателя;

10 - плательщик не состоит на учете в налоговом органе;

12 - отсутствует или неверно указано основание платежа;

13 - неверно указан "Номер счета получателя" и "Наименование получателя";

15 - отсутствует или неверно указан статус плательщика;

16 - отсутствует или неверно указан налоговый период.

При указании кода "02" заполняются реквизиты 7.50, 7.60, 8.50, 8.55,

10.25,10.30,11.10, 3.45,12.25,12.35, 12.40, 12.65, 12.70 - 12.90. Допускается указание нескольких значений реквизита.

XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации

11.10.

Код классификации доходов бюджетов

Указывается уточненный код классификации доходов бюджетов в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль ("0").

Если платеж не администрируется налоговыми органами, указывается код бюджетной классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет".

Допускается указание нескольких значений реквизита.

11.15.

Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований получателя

Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства

12.10.

Наименование документа, на основании которого

зачислены денежные средства

Указывается наименование документа, на основании зачислены денежные средства.

В распоряжении в электронной форме указывается код документа в соответствии со Стандартами электронных сообщений.

При осуществлении зачета данный реквизит не заполняется. Допускается указание нескольких значений реквизита.

160/2

12.15.

Номер документа, на

основании которого

зачислены денежные средства

Указывается номер документа, на основании которого на основании зачислены денежные средства.

Дополнительно может быть указана соответствующая строка в реестре, отделенная знаком "/".

12.20.

Дата документа, на основании которого зачислены денежные средства

Указывается дата документа, на основании которого зачислены денежные средства.

12.25.

Наименование плательщика

Указывается наименование плательщика в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства. Допускается указание нескольких значений реквизита.

500

12.35.

Идентификационный номер налогоплательщика плательщика

Указывается идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации) - налогоплательщика в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства. Допускается указание нескольких значений реквизита.

12.40. Код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе - налогоплательщика в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

12.65. Идентификационный номер налогоплательщика получателя средств Указывается идентификационный номер налогоплательщика - налогового органа, по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

12.70. Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе - налогового органа, по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

12.75. Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

12.80. Код бюджетной классификации

Указывается код бюджетной классификации, по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства. Допускается указание нескольких значений реквизита.

12.90. Сумма платежа в рублях Указывается сумма документа, на основании которого зачислены денежные средства, или сумма зачета.

В случае, если на основании документа зачислены денежные средства в иностранной валюте, указывается сумма платежа в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения

XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами

Приложение № 6.1 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом

Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

РЕКВИЗИТЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА (РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА)

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 29.04.2022 № 13н)

Номер реквизита

Описание реквизита

Правила указания информации в значении реквизита

Максимальное количество символов в значении реквизита

I. Информация о распоряжении

1.5.

Наименование распоряжения

Указывается наименование распоряжения в распоряжении на бумажном носителе.

2000

1.10.

Номер распоряжения

1.15.

Дата составления распоряжения

Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.

1.25.

ФИО руководителя (уполномоченного им лица)

Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов

1.40.

Дата подписания распоряжения

Указывается дата подписания распоряжения.

II. Информация о месте представления распоряжения

2.5.

Место представления распоряжения

Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение.

2000

2.15.

Идентификационный номер налогоплательщика - места представления распоряжения

2.20.

Код причины постановки на учет в налоговом органе места представления распоряжения

IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение

4.5.

Порядковый номер платежа

Указывается порядковый номер платежа.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

4.55.

Сумма платежа в рублях

Указывается сумма платежа цифрами в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой для соответствующего платежа, включенного в распоряжение.

При указании в реквизите 4.65 значения:

"01" - указывается сумма уточнения платежа;

"02" - указывается сумма операции по зачислению на единый налоговый платеж;

"03" - указывается сумма операции по списанию с единого налогового платежа.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении о перечислении.

4.65.

Направление платежа

Указывается одно из направлений операции:

"01" - уточнение платежа по документу;

"02" - операции по зачислению на единый налоговый платеж;

"03" - операции по списанию с единого налогового платежа.

V. Информация, идентифицирующая платеж

5.10.

Уникальный присваиваемый номер операции

При указании в реквизите 4.65 значения:

"01" - указывается уникальный присваиваемый номер операции из платежного документа плательщика;

"02" - реквизит не заполняется;

"03" - реквизит не заполняется.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

VII. Информация о плательщике

7.5.

Наименование плательщика

Указывается полное или сокращенное наименование налогового органа, направившего распоряжение, в соответствии со Сводным реестром.

2000

7.10.

Код по Сводному реестру плательщика

Код по Сводному реестру налогового органа, направившего распоряжение.

VIII. Информация о получателе средств

8.25.

Код бюджетной классификации получателя средств

Указывается уточненный код бюджетной классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль ("0").

Если платеж не администрируется налоговыми органами, указывается код бюджетной классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет". При этом в реквизите 4.65 должно быть указано значение "01".

XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации

11.15.

Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований получателя

Указывается код по

Общероссийскому классификатору территорий муниципальных

образований по которому

необходимо учесть платеж.

Допускается указание

нескольких значений реквизита.

XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства

12.15.

Номер документа, на основании которого зачислены денежные средства

Реквизит не заполняется при заполнении реквизита 5.10.

В остальных случаях при указании в реквизите 4.65 значения:

"01" - указывается номер документа, на основании которого зачислены денежные средства;

"02" - реквизит не заполняется;

"03" - реквизит не заполняется

Дополнительно может быть указана соответствующая строка в реестре, отделенная знаком "/".

Допускается указание нескольких значений реквизита.

12.20.

Дата документа, на основании которого зачислены денежные средства

Реквизит не заполняется при заполнении реквизита 5.10.

В остальных случаях при указании в реквизите 4.65 значения:

"01" - указывается дата документа, на основании которого зачислены денежные средства;

"02" - реквизит не заполняется;

"03" - реквизит не заполняется.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

12.50.

Номер Запроса на выяснение принадлежности платежа

Указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа.

При указании в реквизите 4.65 значения:

"01" - указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа в случае, если распоряжение составлено на основании данного запроса.

"02" - реквизит не заполняется;

"03" - реквизит не заполняется.

12.55.

Дата Запроса на выяснение принадлежности платежа

Указывается дата Запроса на выяснение принадлежности платежа.

При указании в реквизите 4.65 значения:

"01" - указывается дата Запроса на выяснение принадлежности платежа в случае, если распоряжение составлено на основании данного запроса.

"02" - реквизит не заполняется;

"03" - реквизит не заполняется.

12.75.

Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований

Указывается актуальный в текущем финансовом году код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, по которому учтен платеж или с которого осуществляется уточнение платежа, операции по единому налоговому платежу.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

12.80.

Код бюджетной классификации

Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, по которому учтен платеж или с которого осуществляется уточнение платежа, операции по единому налоговому платежу.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

12.90.

Сумма платежа в рублях

При указании в реквизите 4.65 значения:

"01" - указывается сумма документа, на основании которого зачислены денежные средства;

"02" - реквизит не заполняется;

"03" - реквизит не заполняется.

В случае если на основании документа зачислены денежные средства в иностранной валюте, указывается сумма платежа в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

Допускается указание нескольких значений реквизита.

(Дополнение приложением - Приказ Федерального казначейства от 29.04.2022 № 13н)

Приложение № 7 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

Коды

Уведомление №

о межрегиональном зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по ним Форма по КФД 0531451

от "__" ________ 20__ г. Дата

Наименование администратора доходов бюджета, представившего Уведомление

по ОКПО

Наименование администратора доходов бюджета, принявшего решение о зачете переплаты

ИНН

КПП

Наименование органа Федерального казначейства, со счета которого перечисляются средства

по КОФК

Наименование администратора доходов бюджета, принимающего на учет поступления

ИНН

КПП

Наименование органа Федерального казначейства, на счет которого перечисляются средства

по КОФК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

№ п/пПлательщикКодСуммаРешение о межрегиональном зачетеПодлежит зачетуРеквизиты счета органа Федерального казначейства по месту поступления платежа

по плательщикупо коду

наименованиеИННКППпо БКпо ОКТМОдатаномернаименованиеИННКППпо БКпо ОКТМОнаименованиеБИКномер казначейского счета

1234567891011121314151617

Руководитель (уполномоченное лицо)

_________

(должность)

________

(подпись)

____________

(расшифровка подписи) Отметка органа Федерального казначейства о принятии Уведомления

Руководитель (уполномоченное лицо)

____________

(должность) _________ (подпись) ____________ (расшифровка

подписи)

Ответственный исполнитель

___________

(должность)

________ (подпись) ____________ (расшифровка подписи) _________ (телефон)

"__" ________ 20__ г.

Номер страницы ________

Всего страниц ________

Приложение № 8 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

Коды

Запрос № ______ на выяснение принадлежности платежа Форма по КФД 0531808

от "__" _________ 20__ г. Дата

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

по КОФК

Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета

по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Глава по БК

Наименование бюджета

Финансовый орган

по ОКПО

Плательщик

ИНН

КПП

Паспортные данные плательщика

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Платежный документ

наименованиеномердатаполучателькод по ОКТМОсумманазначение платежа

ИННКППкод по БКкод цели субсидии (субвенции)

12345678910

Ответственный исполнитель

____________

(должность)

__________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

_________ (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

Номер страницы __________ Всего страниц __________

Приложение № 9 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

Коды

Справка о кассовых операциях со средствами бюджета

Форма по КФД 0531855

за "__" ________ 20__ г. Дата

Дата выдачи предыдущей справки

Наименование органа Федерального казначейства

по КОФК

Наименование бюджета

Номер счета

Финансовый орган

Код по ОКПО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

1. Поступления

Документ, подтверждающий проведение операцииДокумент клиентаПлательщикАдминистратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средствКод по БКСуммаПримечание

наименованиеномернаименованиеномердатаИННКППИННКПП

123456789101112

Итого

2. Выбытия

Документ, подтверждающий проведение операцииДокумент клиентаПолучательАдминистратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средствКод по БКСуммаПримечание

наименование номернаименованиеномердатаИННКППИННКПП

123456789101112

Итого

Ответственный исполнитель

____________

(должность)

__________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

_________ (телефон)

"__" _________________ 20__ г.

Номер страницы __________ Всего страниц __________

Приложение № 10 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

СПРАВКА о свободном остатке средств бюджета

Коды

Форма по КФД 0531859

за "__" _________ 20__ г. Дата

Дата предоставления предыдущей справки

Наименование органа Федерального казначейства

по КОФК

Наименование бюджета

Номер счета

Финансовый орган

Код по ОКПО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

1. Поступления и выбытия

Свободный остаток средств бюджета, на начало дня, всего:

в том числе собственных средств бюджета, на начало дня

Наименование показателяКод строкиСумма

123

Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю 01

Иные поступления, всего: 02

в том числе неклассифицированные поступления 03

Выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из других бюджетов, подлежащие контролю 04

Выплаты с лицевого счета бюджета 05

Выплаты с лицевого счета администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 06

Иные выплаты 07

Свободный остаток средств бюджета, на конец дня, всего:

в том числе собственных средств бюджета, на конец дня

2. Распределение бюджетных данных

2.1. Распределение предельных объемов финансирования

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования, на начало дня

Свободный остаток средств бюджета, не связанный ПОФР за исключением ПОФР, доведенных под фактическую потребность, на начало дня

Наименование документаДатаНомерСумма

1234

Итого

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования, на конец дня

Свободный остаток средств бюджета, не связанный ПОФР за исключением ПОФР, доведенных под фактическую потребность, на конец

2.2. Распределение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования и бюджетными ассигнованиями, на начало дня

Наименование документаДатаНомерСумма

1234

Итого

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования и бюджетными ассигнованиями, на конец дня

3. Остаток средств бюджета на едином счете бюджета

Наименование показателяКод строкиСумма

123

Остаток средств на начало дня 01

Зачислено на счет 02

Списано со счета 03

Остаток средств на конец дня 04

Ответственный исполнитель

___________ (должность)

__________ (подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

___________

(телефон)

"__" __________ 20__ г.

Номер страницы _______

Всего страниц _______

Приложение № 11 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

Сводная справка по кассовым операциям № Форма по КФД Коды

(ежедневная)

0531856

за"__" ___________ 20__ г. Дата

Дата выдачи предыдущей справки

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

по КОФК

Наименование бюджета

Номер счета

Финансовый орган

Код по ОКПО

Периодичность ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

1. Доходы

Наименование бюджетаКод по ОКТМОКод по БКПоступленияВыплатыИтого (гр. 4 - гр. 5)Примечание

1234567

Итого по бюджету

Всего X

2. Расходы

Наименование бюджетаКод по ОКТМОКод по БКПоступленияВыплатыИтого (гр. 4 - гр. 5)Примечание

1234567

Итого по бюджету

Всего X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджетаКод по ОКТМОКод по БКПоступленияВыплатыИтого (гр. 4 - гр. 5)Примечание

1234567

Итого по бюджету

Ответственный исполнитель

_____________

(должность)

__________

(подпись)

___________________ (расшифровка подписи)

__________ (телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Номер страницы __________ Всего страниц __________

Приложение № 12 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета

за "__" ____________ 20__ г.

Форма по КФД

Дата

Коды

0531820

Наименование органа Федерального казначейства по КОФК

Наименование бюджета Номер счета

Финансовый орган

Периодичность: ежедневная Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Субсидии (субвенции), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства

Наименование субсидии (субвенции)Код целиНераспределенный остаток на начало дняДоходы, полученные в виде субсидий и субвенций из бюджетов других уровнейРаспределено (отозвано)Нераспределенный остаток на конец дня

123456

Итого

Номер страницы ________

Всего страниц ________

Приложение № 13 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

СПРАВКА об операциях по исполнению бюджета

Коды

Форма по КФД 0531821

на "__" ___________ 20__ г. Дата

Дата предыдущей справки

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

по КОФК

Наименование бюджета

Номер счета

Финансовый орган

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Код по БКСумма, всего: (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5)В том числе:

по банковским операциямпо внебанковским операциям (со знаком "+" - поступления, со знаком "-" - выплаты)

поступлениявыплаты

12345

1. Доходы

Итого доходов

2. Расходы

Итого расходов

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Итого источников финансирования дефицита бюджета

Всего

Ответственный исполнитель

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

__________

(телефон)

"__" ________ 20__ г.

Номер страницы __________ Всего страниц __________

Приложение № 14 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

Ведомость учета невыясненных поступлений по счету №

Коды

Форма по КФД 0531853

с "__" __________ по "__" ______ ____ г.

Дата начала периода

Дата окончания периода

Наименование органа Федерального казначейства

по КОФК

Структурное подразделение

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Сумма невыясненных поступлений на начало периода

Дата операцииДата зачисления на счетДокументКод классификации операцииКод целиСумма по документу (+ поступления, - выплаты)

наименованиеномердатаплательщик (клиент)

наименованиеИННКПП

1234567891011

Сумма невыясненных поступлений на конец периода

Количество невыясненных документов на конец периода

Начальник структурного подразделения (замещающее его лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

_________

(телефон)

"__" ________ 20__ г.

Номер страницы __________ Всего страниц __________

Приложение № 15 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

Заявка на кассовый расход № _________

Коды

Форма по КФД 0531801

от "__" _______________ 20__ г. Дата

Наименование клиента

по Сводному реестру

Номер лицевого счета

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Глава по БК

Наименование бюджета

Финансовый орган

по ОКПО

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

по КОФК

Предельная дата исполнения

Учетный номер обязательства

Приоритет исполнения

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

денежные единицы в иностранной валюте

Код объекта по ФАИП

1. Реквизиты документа

Сумма в валюте выплатыКод валюты по ОКВСумма в рублевом эквивалентеПризнак авансового платежаОчередность платежаВид платежаНазначение платежа (примечание)

1234567

Руководитель (уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

Номер страницы __________ Всего страниц __________

Форма 0531801, с. 2

Номер Заявки на кассовый расход _____

от "__" ____________ 20__ г.

2. Реквизиты документа-основания

ВидНомерДатаПредмет

1234

3. Реквизиты контрагента

Наименование/фамилия, имя, отчествоИННКППЛицевой счетБанковский счетНаименование банкаБИК банкаКорреспондентский счет банка

12345678

4. Реквизиты налоговых платежей

Статус налогоплательщикаКод по БККод по ОКТМООснование платежаНалоговый периодРеквизиты документа-основанияТип платежа

номердата

12345678

Руководитель (уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

Номер страницы __________ Всего страниц __________

Форма 0531801, с. 3

Номер Заявки на кассовый расход _____

от "__" ______ 20__ г.

5. Расшифровка заявки на кассовый расход

№ п/пНаименование вида средств для исполнения обязательстваКод по БК плательщикаКод по БК получателяКод цели (аналитический код)Сумма в валюте заявкиСумма в рубляхНазначение платежаПримечание

123456789

Руководитель (уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход

Номер заявки ____________________

Ответственный исполнитель _______________ (должность)

_________ (подпись)

____________________ (расшифровка подписи)

____________

(телефон)

"__" _________ 20__ г.

Номер страницы __________ Всего страниц __________

Приложение № 16 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД № ____

(сокращенная)

Коды

Форма по КФД 0531851

от "__" ________ 20__ г. Дата

Наименование клиента

по Сводному реестру

Глава по БК

Номер лицевого счета

ИНН

КПП

Наименование бюджета

Орган Федерального казначейства

по КОФК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Код объекта по ФАИП

Предельная дата исполнения

1. Реквизиты документа

Вид средств_________________________________________________________________

Основание платежа _____________________

(договор (госконтракт)) Номер

Дата

___________________________________________Номер

Дата

(наименование документа-основания)

Назначение платежа

Код по БККод цели (аналитический код)СуммаУчетный номер бюджетного обязательстваПризнак авансового платежаПлатеж

видочередность

1234567

2. Реквизиты контрагента

Наименование юридического лица, фамилия, и.о. физического лица

Номер счета ИНН

КПП

Наименование банкаБИККорреспондентский счет

123

3. Реквизиты налоговых платежей

Код статуса налогоплательщика

Код по БККод по ОКТМООснование платежаНалоговый периодДокумент-основаниеТип платежа

номердата

1234567

Руководитель (уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ОТМЕТКА ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О РЕГИСТРАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКИ

Приложение № 17 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 года № 21н

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

Сводная заявка на кассовый расход № __________

Коды

Форма по КФД 0531860

от "__" __________ 20__ г. Дата

Наименование клиента

___________________________ по Сводному реестру

Номер лицевого счета

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств

___________________________

Глава по БК

Наименование бюджета

___________________________

Финансовый орган

___________________________ по ОКПО

Орган Федерального казначейства

___________________________ по КОФК

Предельная дата исполнения

Единица измерения: по ОКЕИ

Код БК по расходамКод БК по доходамСтатус налогоплательщикаВид платежаОчередность платежаСуммаНазначение платежаПримечание

12345678

№ п/п

Плательщик Реквизиты получателя платежаРеквизиты налоговых платежейСуммаНазначение платежаКод цели (аналитический код)Примечание

ИНН КПП Наименование органа Федерального казначейства (наименование администратора поступлений)

администратор поступлений

Номер банковского счета Наименование банка БИК

Код по ОКТМО Основание платежаНалоговый период Документоснование Тип платежа

ИНН

КПП

номер

дата

Руководитель (уполномоченное лицо)

____________

(должность)

_________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

____________

(должность)

_________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Приложение № 18 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

Заявка на возврат № _______

Коды

Форма по КФД 0531803

от "__" _____ 20__ г. Дата

по Сводному реестру

Номер лицевого счета

ИНН

КПП

Глава по БК

Наименование бюджета

Финансовый орган

по ОКПО

Наименование органа Федерального казначейства

по КОФК

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

денежные единицы в иностранной валюте

Код объекта по ФАИП

1. Реквизиты документа

Код по БККод цели (аналитический код)Наименование вида средств для осуществления возвратаКод по ОКТМОСумма в валюте, в которой должен быть произведен возвратКод валюты по ОКВСумма в рубляхОчередность платежаВид платежаНазначение платежа (примечание)

12345678910

2. Реквизиты документа-основания

ВидНомерДата

123

Руководитель

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

Номер страницы _______

Всего страниц _______

Форма 0531803, с. 2

Номер Заявки на возврат _______

от "__" ___________ 20__ г.

3. Реквизиты получателя

НаименованиеИННКППКод по БККод по ОКТМОЛицевой счетБанковский счетНаименование банкаБИК банкаКорреспондентский счет банка

12345678910

Руководитель

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на возврат

Номер заявки ____________________

Ответственный исполнитель _______________ (должность)

_________ (подпись)

____________________ (расшифровка подписи)

____________

(телефон)

"__" _________ 20__ г.

Номер страницы __________ Всего страниц __________

Приложение № 19 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

Форма

Заявка на получение наличных денег № __________

Коды

Форма по КФД 0531802

от "__" __________ 20__ г. Дата

Наименование клиента

____________________________ по Сводному реестру

Номер лицевого счета клиента

Главный распорядитель бюджетных средств

____________________________

Глава по БК

Наименование бюджета

____________________________

Финансовый орган

____________________________ по ОКПО

Наименование органа Федерального казначейства

____________________________

по КОФК

Предельная дата исполнения

Учетный номер обязательства

Единица измерения: по ОКЕИ

1. Реквизиты чека

№ п/пСуммаНомер чекаСерия чекаДата чекаСрок действия чекаСимвол кассового плана

1234567

Итого

Руководитель (уполномоченное лицо)

____________

(должность)

_________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

____________

(должность)

_________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Номер страницы _____

Всего страниц _____

Форма 0531802, с. 2

Номер Заявки на получение наличных денег ________

от "__" __________ 20__ г.

2. Расшифровка заявки на получение наличных денег

№ п/пНаименованиеКод по БККод целиСуммаНазначение платежаПримечание

1234567

Доверяем получить работнику _____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность ________________, № __________

(наименование документа)

Выдан _______________________________________________ "__" __________ 20__ г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

____________

(должность)

_________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

____________

(должность)

_________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на получение наличных денег

Номер заявки ____________________

Ответственный исполнитель _______________ (должность)

_________ (подпись)

____________________ (расшифровка подписи)

____________

(телефон)

"__" _________ 20__ г.

Номер страницы _____ Всего страниц _____

Приложение № 20 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

Форма

ЗАЯВКА № на получение денежных средств, перечисляемых на карту

Коды

Форма по КФД 0531243

от "__" ______________ 20__ г. Дата

Наименование клиента

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Номер лицевого счета

Наименование органа Федерального казначейства

по КОФК

Учетный номер обязательства

Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака) По ОКБ

код объекта ФАИП

Денежные средства в сумме

перечислить на карту №

полученную работником:

(должность, фамилия, имя, отчество)

№ п/пНаименование вида средствКод по БК (код по бюджетной классификации Российской Федерации)Код цели (аналитический код)СуммаНазначение платежаПримечание

1234567

Итого

Руководитель

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

Приложение № 21 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Реквизиты распоряжения о совершении казначейского платежа (Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде)

Номер реквизитаОписание реквизитаПравила указания информации в значении реквизитаМаксимальное количество символов в значении реквизита*

1234

I. Информация о распоряжении

1.5 Наименование распоряжения

Указывается "распоряжение о совершении казначейского платежа (Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде)". 2000

1.10 Номер распоряжения

1.15 Дата составления распоряжения

Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.

В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. 10

1.20 Должность руководителя (уполномоченного им лица)

Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица. 100

1.25 ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)

Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. 50

1.30 Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица). 100

1.35 ФИО (при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

1.40 Дата подписания распоряжения

Указывается дата подписания распоряжения. 10

1.45 Должность ответственного исполнителя

Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения. 100

1.50 ФИО (при наличии) ответственного исполнителя

1.55 Телефон ответственного исполнителя

II. Информация о месте представления распоряжения

2.5 Место представления распоряжения

Указывается полное (краткое) наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. 2000

2.10 Код места представления распоряжения

III. Информация о платеже

3.5 Предельная дата исполнения распоряжения

Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение.

3.20 Общая сумма платежа в валюте

Указывается общая сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой. 19

3.25 Общая сумма платежа прописью

Указывается общая сумма платежа прописью в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж.

Указывается только в распоряжении на бумажном носителе. 256

3.30 Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют

Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют. 3

3.50 Назначение платежа

Указывается назначение платежа 210

3.55 Примечание

Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета. 2000

IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение

4.5 Порядковый номер платежа

Указывается порядковый номер платежа.

Одно распоряжение может содержать не более 9999 платежей.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 4

4.20 Наименование вида средств

Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж. 140

4.30 Код бюджетной классификации плательщика

Для участников бюджетного процесса указывается:

- код классификации расходов бюджета;

- код классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:

- код видов расходов классификации расходов бюджетов;

- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется.

Для получателей средств из бюджета не заполняется.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 20

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

4.35 Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования)

Для участников бюджетного процесса указывается:

Для бюджетных (автономных) учреждений, получателей средств из бюджета указывается:

- код целевой субсидии.

Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" указывается идентификационный код поступлений (выплат), по которому ведется учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 20

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

4.50 Сумма платежа в валюте

Указывается сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой, в том числе в соответствии с номиналом банкнот (монет) (при необходимости)

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 19

4.55 Сумма платежа в рублях

Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой, в том числе в соответствии с номиналом банкнот (монет) (при необходимости).

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 19

4.80 Расшифровка назначения платежа

4.85 Расшифровка примечания

В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается информация, необходимая для исполнения бюджета, по каждому такому платежу.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. 254

V. Информация, идентифицирующая платеж

6.5 Наименование фактического плательщика

6.10 Номер лицевого счета фактического плательщика

6.15 Код по Сводному реестру фактического плательщика

В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается уникальный код по Сводному реестру фактического плательщика. 8

6.20 Идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика

В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика. 12

6.25 Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического плательщика

В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического плательщика. 9

VII. Информация о плательщике

7.5 Наименование плательщика

7.10 Код по Сводному реестру плательщика

7.15 Номер лицевого счета плательщика

Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей. 11

7.20 Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса

Не заполняется для получателей средств из бюджета. 2000

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.25 Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса

Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром.

Не заполняется для получателей средств из бюджета. 3

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.30 Наименование бюджета

Указывается наименование соответствующего бюджета.

Не заполняется для получателей средств из бюджета. 512

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.35 Наименование финансового органа

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.45 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций финансового органа

Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет". 8

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 13.10.2021 № 29н)

7.50 Номер счета плательщика

Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж. 20

VIII. Информация о получателе средств

8.50 Наименование обслуживающей организации

Указывается наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала). 160

8.55 Банковский идентификационный код обслуживающей организации

Указывается банковский идентификационный код подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала). 9

8.60 Номер счета получателя средств

Указывается номер банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж. 34

8.65 Номер банковской карты

Указывается номер банковской карты получателя средств. 20

8.75

Должность владельца банковской карты

Указывается должность работника, которому выпущена банковская карта. 100

8.80 Фамилия владельца банковской карты

Указывается фамилия работника, которому выпущена банковская карта. 40

8.85 Имя владельца банковской карты

Указывается имя работника, которому выпущена банковская карта. 20

8.90 Отчество владельца банковской карты

Указывается отчество работника, которому выпущена банковская карта (при наличии). 30

IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства)

X. Информация о документах-основаниях

10.5 Учетный номер бюджетного обязательства

Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.

10.10 Учетный номер денежного обязательства

Указывается номер денежного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.

XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации

XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства

XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения

XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами

14.5 Должность доверенного лица

Указывается должность доверенного лица. 100

14.10 Фамилия, имя, отчество доверенного лица

Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица. 50

14.35 Символ кассовой отчетности

Указывается символ отчетности по форме 0406202 "Отчет о наличном денежном обороте", установленной Указанием Центрального банка Российской Федерации от 8 октября 2018 г. № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"1 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный номер 52992). 2

14.60 Символ кассового плана

Указывается символ кассового плана. 2

_____________________

Приложение № 22 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

Форма

Расшифровка к распоряжению финансового органа №

Коды

Форма по КФД 0531806

от "__" ______________ 20__ г. Дата

Наименование бюджета

Финансовый орган

Наименование органа Федерального казначейства

по КОФК

Финансовый орган

Номер лицевого счета

Наименование банка

Номер банковского счета

БИК банка

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

№ п/пКод по БКСумма

123

Итого

Руководитель

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ___________

(должность)

_________ (подпись)

____________________ (расшифровка подписи)

___________ (телефон)

"__" ________ 20__ г.

Номер страницы _______

Всего страниц _______

Приложение № 23 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

РЕКВИЗИТЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ "МИР" ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

Наименование реквизита

Правила формирования, заполнения реквизита

1. Номер документа

Указывается номер Распоряжения о перечислении, уникальный в пределах лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей и даты документа.

2. Дата документа

Указывается дата составления Распоряжения о перечислении, не превышающая дату его представления в орган Федерального казначейства.

3. Информация о клиенте

3.1. Наименование клиента - прямого участника системы казначейских платежей

Указывается в случае, если составителем Распоряжения о перечислении является:

- получатель бюджетных средств - полное наименование организации в соответствии со Сводным реестром;

- бюджетное (автономное) учреждение - полное или сокращенное наименование организации в соответствии со Сводным реестром;

- финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) - наименование финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом, организующего исполнение соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

3.2. Код по Сводному реестру клиента - прямого участника системы казначейских платежей

Указывается уникальный код организации - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.

3.3. Номер лицевого счета клиента - прямого участника системы казначейских платежей

Указывается номер лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, открытого в органе Федерального казначейства.

3.4. Наименование клиента - косвенного участника системы

казначейских платежей

Указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника системы казначейских платежей (в случае, если лицевой счет организации, открыт в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или органе управления внебюджетным фондом).

3.5. Код по Сводному реестру клиента - косвенного участника системы казначейских платежей

Указывается уникальный код организации - косвенного участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.

3.6. Номер лицевого счета клиента - косвенного участника системы казначейских платежей

Указывается номер лицевого счета косвенного участника системы казначейских платежей, открытого в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или органе управления внебюджетным фондом.

3.7. Главный распорядитель бюджетных средств

Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, либо полное наименование органа управления государственным внебюджетным фондом.

Дня бюджетного (автономного) учреждения указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного (автономного) учреждения.

Реквизит не заполняется в случае если составителем Распоряжения о перечислении является финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

3.8. Код главы по бюджетной классификации

Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром.

Реквизит не заполняется в случае если составителем Распоряжения о перечислении является бюджетное (автономное) учреждение, финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

3.9. Наименование бюджета

Указывается наименование соответствующего бюджета. Реквизит не заполняется в случае если составителем Распоряжения о перечислении является бюджетное (автономное) учреждение.

3.10. Финансовый орган

Указывается полное наименование финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом, осуществляющего организацию исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Реквизит не заполняется в случае если составителем Распоряжения о перечислении является бюджетное (автономное) учреждение.

3.11. Код финансового органа по Сводному реестру

Указывается уникальный код организации в соответствии со Сводным реестром финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом.

3.12. Орган Федерального казначейства

Указывается полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.

3.13. Код по КОФК

Указывается код органа Федерального казначейства по месту обслуживания лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством.

4. Код валюты по ОКЕИ

Указывается код по Общероссийскому классификатору единиц измерения "383".

5. Учетный номер бюджетного обязательства

Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства бюджетному обязательству при его постановке на учет.

Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого составлено Распоряжение о перечислении.

Реквизит не заполняется в случае первичного присвоения номера обязательству при приеме к исполнению Распоряжения о перечислении, а также в случае составления распоряжения о перечислении финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), бюджетным (автономным) учреждением.

6. Учетный номер денежного обязательства

Указывается номер денежного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства денежному обязательству при постановке его на учет.

Учетный номер денежного обязательства должен соответствовать номеру денежного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется Распоряжение о перечислении.

Реквизит не заполняется в случае первичного присвоения номера обязательству при приеме к исполнению Распоряжения о перечислении, а также в случае составления Распоряжения о перечислении финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), бюджетным (автономным) учреждением.

7. Аналитический код

Указывается в случае, если Распоряжение о перечислении предоставляется:

- для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами;

- для перечисления денежных средств бюджетным (автономным) учреждением, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии - код целевой субсидии.

8. Реквизиты документа-основания

Указываются реквизиты документа, на основании которого возникло бюджетное обязательство, и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (далее документ-основание).

8.1. Вид документа-основания

Указывается вид документа-основания.

8.2. Номер документа-основания

Указывается номер документа-основания.

8.3. Дата документа-основания

Указывается дата документа-основания.

9. Резервное поле 1

Указывается аналитический код 1 (при наличии).

10. Информация о выплатах

10.1. Порядковый номер строки соответствующей выплаты

Указывается порядковый номер строки, уникальный в пределах документа. Для первой строки указывается значение 1.

10.2. Номер банковской карты "Мир"

Указывается номер банковской карты "Мир" или банковской карты с товарным знаком "Мир".

10.3. Дата рождения получателя денежных средств

Указывается при необходимости дата рождения получателя денежных средств.

10.4. Код вида выплаты

Указывается код вида выплаты.

10.5. Сумма выплаты

Указывается сумма выплаты на банковскую карту "Мир" или банковскую карту с товарным знаком "Мир".

10.6. Код вида дохода

Указывается соответствующий код вида дохода в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2019, № 49, ст. 6961) (далее - Федеральный закон "Об исполнительном производстве") и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 2019 г. № 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2020 г., регистрационный номер 57137).

10.7. Сумма, взысканная по исполнительному документу

Указывается сумма, взысканная по исполнительному документу, в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве".

10.8. Код (коды) бюджетной классификации

Указывается код (коды) бюджетной классификации, по которому (которым) осуществляется(ются) выплаты.

10.9. Сумма по коду бюджетной классификации

Указывается сумма выплаты по соответствующему коду бюджетной классификации.

10.10. Резервное поле 2

Указывается аналитический код 2 (при наличии) по соответствующему коду бюджетной классификации.

11. Итоговые суммы выплат в соответствии с Распоряжением о перечислении

11.1. Код (коды) бюджетной классификации

Указывается код (коды) бюджетной классификации, по которому (которым) осуществляется(ются) выплаты по Распоряжению о перечислении.

11.2. Сумма итого по коду бюджетной классификации

Указывается итоговая сумма выплат по Распоряжению о перечислении по соответствующему коду бюджетной классификации.

11.3. Сумма всего

Указывается общая сумма выплат по Распоряжению о перечислении.

11.4. Резервное поле 2

Указывается аналитический код 2 (при наличии) по соответствующему коду бюджетной классификации.

Приложение № 24 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____ об уточнении вида и принадлежности платежа

Коды

Форма по КФД 0531809

от "__" _____ 20__ г. Дата

по Сводному реестру

Глава по БК

Наименование бюджета

по ОКПО

Финансовый орган

Номер лицевого счета

Кому

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

по КОФК

Плательщик

ИНН

КПП

Паспортные данные плательщика

Номер банковского счета плательщика

Номер запроса

Дата запроса

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Реквизиты платежного документа

№ п/пнаименованиеномердатаполучательсумманазначение платежапримечание

наименованиеИННКППкод по ОКТМОкод по БКкод цели субсидии (субвенции)

12345678910111213

Номер страницы _____

Всего страниц _____

Форма 0531809, с. 2

Номер Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа ______

от "__" _____________ 20__ г.

Изменить на реквизиты:

№ п/пполучательсумманазначение платежа

наименованиеИННКППкод по ОКТМОкод по БКкод цели субсидии (субвенции)

123456789

Руководитель (уполномоченное лицо)

__________

(должность)

___________

(подпись)

_____________

(расшифровка подписи) Отметка органа Федерального казначейства о принятии Реестра

Ответственный исполнитель

____________

(должность)

__________

(подпись)

______________

(расшифровка подписи)

____________

(телефон)

Руководитель (уполномоченное лицо)

____________

(должность) _________ (подпись) ____________(расшифровка

подписи)

Ответственный исполнитель

___________

(должность)

________ (подпись) ____________ (расшифровка подписи) __________ (телефон)

"__" ____ 20__ г.

Номер страницы ________

Всего страниц ________

Приложение № 25 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

Уведомление об уточнении операций клиента № _______

Коды

Форма по КФД 0531852

от "__" ________ 20__ г. Дата

Клиент

по ОКПО

Номер лицевого счета

Орган Федерального казначейства

по КОФК

Дата

Запрос на выяснение принадлежности платежа Номер

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Уточняемые реквизиты

№ п/пДокументПолучательКод классификации операцииКод цели (Код источника поступлений/направления расходования)Код объекта ФАИПНомер казначейского обеспечения обязательствИдентификаторАналитический код разделаСуммаНазначение платежаПримечание

наименованиеномердатанаименованиеИННКПП

12345678910111213141516

2. Уточненные реквизиты

№ п/пПолучательКод классификации операцииКод цели (Код источника поступлений/направления расходования)Код объекта ФАИПНомер казначейского обеспечения обязательствИдентификаторАналитический код разделаСуммаНазначение платежаПримечание

наименованиеИННКПП

12345678910111213

Руководитель

(уполномоченное лицо)

__________

(должность)

_________

(подпись)

_____________________ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ___________

(должность)

_________ (подпись)

____________________ (расшифровка подписи)

_________ (телефон)

"__" ________ 20__ г.

Номер страницы _____

Всего страниц _____

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отметки органа Федерального казначейства

Приложение № 26 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

Форма

Уведомление № о поступлениях в иностранной валюте

Коды

Форма по КФД

0531452

от "__" ________ 20__ г.

Дата

От кого: Наименование органа Федерального казначейства

по КОФК

Кому: Наименование органа Федерального казначейства

по КОФК

Администратор поступлений в бюджет по ОКПО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

383

№ п/пДата выписки банкаПлатежный документКод валюты по ОКВСумма

номердатаплательщиккодв валютев рублевом эквиваленте

наименованиеИННКППпо ОКТМОпо БК

123456789101112

Руководитель (уполномоченное лицо)

__________

(должность)

___________

(подпись)

_____________

(расшифровка подписи) Отметка органа Федерального казначейства о принятии Реестра

Ответственный исполнитель

____________

(должность)

__________

(подпись)

______________

(расшифровка подписи)

____________

(телефон)

Руководитель (уполномоченное лицо)

____________

(должность) _________ (подпись) ____________(расшифровка

подписи)

Ответственный исполнитель

___________

(должность)

________ (подпись) ____________ (расшифровка подписи) __________ (телефон)

"__" ____ 20__ г.

Номер страницы ________

Всего страниц ________

Приложение № 27 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

Форма

Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) №

Коды

Форма по КФД 0531857

на "__" __________ 20__ г. Дата

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

______________________________

по КОФК

Наименование бюджета

______________________________ Номер счета

Финансовый орган

______________________________ Код по ОКПО

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы

Код по БКПоступленияВыплатыИтогоПримечание

за _____

(месяц) с начала года за _____

(месяц) с начала годаза месяц (гр. 2 - гр. 4) с начала года (гр. 3 - гр. 5)

12345678

Итого по коду БК:

Всего

2. Расходы

Код по БКРеквизиты получателя бюджетных средствПоступленияВыплатыИтогоПримечание

за _____

(месяц) с начала года за _____

(месяц) с начала годаза месяц (гр. 4 - гр. 6) с начала года (гр. 5 - гр. 7)

ИНН КПП

12345678910

Итого по коду БК: XX

Всего

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Код по БК Реквизиты администратора источников финансирования ПоступленияВыплатыИтогоПримечание

за _____

(месяц) с начала года за _____

(месяц) с начала годаза месяц (гр. 4 - гр. 6) с начала года (гр. 5 - гр. 7)

ИНН КПП

12345678910

Итого по коду БК: XX

Всего

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________

(должность)

_________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

_______

(телефон)

"__" __________ 20__ г.

Номер страницы _____

Всего страниц _____

(Дополнение приложением - Приказ Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

Приложение № 28 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н

(В редакции Приказа Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)

Форма

Сводная справка по операциям со средствами консолидированного бюджета № (месячная)

Коды

Форма по КФД 0531858

на "__" __________ 20__ г. Дата

Дата выдачи предыдущей справки

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

_________________________

по КОФК

Финансовый орган

_________________________ по ОКПО

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы

Наименование бюджетаКод по ОКТМОКод по БКПоступленияВыплатыИтогоПримечание

за _____

(месяц) с начала года за _____

(месяц) с начала годаза месяц (гр. 4 - гр. 6)с начала года (гр. 5 - гр. 7)

12345678910

Итого по бюджету:

Всего X

2. Расходы

Наименование бюджета

Код по ОКТМО

Код по БК ПоступленияВыплатыИтогоПримечание

за _____

(месяц) с начала года за _____

(месяц) с начала годаза месяц (гр. 4 - гр. 6)с начала года (гр. 5 - гр. 7)

12345б78910

Итого по бюджету:

Всего X

3. Источника финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета Код по ОКТМО Код по БКПоступленияВыплатыИтогоПримечание

за _____

(месяц) с начала года за _____

(месяц) с начала годаза месяц (гр. 4 - гр. 6) с начала года (гр. 5 - гр. 7)

12345б78910

Итого по бюджету:

Всего X

Ответственный исполнитель

____________

(должность)

_________

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)

_______

(телефон)

"__" __________ 20__ г.

Номер страницы _____

Всего страниц _____

(Дополнение приложением - Приказ Федерального казначейства от 28.06.2021 № 23н)