Приказ Федерального казначейства от 22.12.2022 г. № 34н (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 30.01.2023 г., ст. 0001202301300030)
Исходная редакция
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
Москва
22 декабря 2022 г. № 34н
О внесении изменений в Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете, утвержденный приказом Федерального казначейства от 31 марта 2020 г. № 13н
Зарегистрирован Минюстом России 30 января 2023 г.
Регистрационный № 72186
В соответствии с абзацем девятнадцатым пункта 1 статьи 166.1, пунктом 2 статьи 242.12 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2005, № 1, ст. 8; 2019, № 52, ст. 7797, 2022, № 22, ст. 3539) приказываю:
Внести в Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете, утвержденный приказом Федерального казначейства от 31 марта 2020 г. № 13н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2020 г., регистрационный номер 58722) (далее - Порядок), следующие изменения:
1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящий Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете (далее - Порядок) устанавливает правила составления и ведения прогноза движения средств на едином казначейском счете (далее соответственно - ЕКС, Прогноз движения средств на ЕКС), включая состав и сроки представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации), органами управления государственными внебюджетными фондами (далее при совместном упоминании - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых Федеральному казначейству для составления и ведения Прогноза движения средств на ЕКС (далее - Сведения).".
2. В пункте 1.4:
в абзаце первом слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (далее - информация, имеющаяся в Федеральном казначействе)" заменить словами "получателей средств из бюджета, средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (далее - Информация, имеющаяся в Федеральном казначействе)";
в абзаце втором слово "представляет" заменить словом "предоставляет".
3. Пункт 1.5 после слов "руководителя (уполномоченного лица)" дополнить словами "участника обмена информацией, составившего документ".
4. Абзац второй пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
"В случае выявления несоответствия представленных участниками процесса прогнозирования Сведений главам IV и V Порядка, Федеральное казначейство в течение рабочего дня, в котором представлены Сведения, направляет участнику процесса прогнозирования протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий. Участник процесса прогнозирования устраняет выявленные несоответствия и не позднее рабочего дня, следующего за днем направления протокола, представляет уточненные Сведения в Федеральное казначейство.".
5. В пункте 2.2:
сноску "1" к абзацу второму дополнить словами ", от 8 апреля 2020 г. № 60н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2020 г., регистрационный номер 58351), от 11 декабря 2020 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2021 г., регистрационный номер 62112)";
в абзаце четвертом слово "информации" заменить словом "Информации".
6. В абзаце четвертом пункта 2.5 слово "информации" заменить словом "Информации".
7. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Прогноз движения средств на ЕКС на месяц на январь очередного финансового года составляется Федеральным казначейством не позднее последнего рабочего дня декабря текущего финансового года.".
8. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Прогноз движения средств на ЕКС на месяц составляется Федеральным казначейством на текущий месяц текущего финансового года не реже одного раза в месяц, не позднее десятого рабочего дня текущего месяца по состоянию на первое число текущего месяца, в период с февраля по декабрь текущего финансового года.".
9. В пункте 2.8 слово "аналогичному" заменить словом "соответствующему".
10. В пункте 3.2:
в абзацах втором, третьем слово "уточнения" заменить словом "уточненных";
в абзаце четвертом слова "уточнения информации" заменить словами "уточненной Информации".
11. В пункте 4.1:
абзацы со второго по пятый изложить в следующей редакции:
"Прогноз движения средств на едином счете бюджета на год по форме согласно приложению № 3 к Порядку (код формы по ОКУД 0501143) (далее - Прогноз движения средств на едином счете бюджета на год);
Прогноз движения средств на едином счете бюджета на месяц (с детализацией по дням месяца) по форме согласно приложению № 4 к Порядку (код формы по ОКУД 0501144) (далее - Прогноз движения средств на едином счете бюджета на месяц);
Прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год по форме согласно приложению № 5 к Порядку (код формы по ОКУД 0501145) (далее - Прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год);
Прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на месяц (с детализацией по дням месяца) по форме согласно приложению № 6 к Порядку (код формы по ОКУД 0501146) (далее - Прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на месяц).";
абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.
12. В пункте 4.2 слово "планирование" заменить словом "составление".
13. В пункте 4.3 слова "ГВФ" заменить словами "государственного внебюджетного фонда", слово "отдельных" исключить.
14. Пункт 4.4 признать утратившим силу.
15. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
"4.5. Итоговые показатели на январь Прогноза движения средств на едином счете бюджета на месяц и Прогноза движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на месяц должны соответствовать показателям января, отраженным в Прогнозе движения средств на едином счете бюджета на год и Прогнозе движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год соответственно.".
16. В пункте 5.1:
в абзаце первом слова "- 4.4" заменить словами "и 4.3";
в абзаце втором слово "информации" заменить словом "Информации", слово "представляемой" заменить словом "предоставляемой".
17. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Показатели Прогноза движения средств на едином счете бюджета на год и Прогноза движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год за отчетный период формируются в соответствии с Информацией о поступлениях и перечислениях бюджетных средств.".
18. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. Итоговые показатели на соответствующий месяц Прогноза движения средств на едином счете бюджета на месяц и Прогноза движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на месяц должны соответствовать показателям текущего месяца, отраженным в Прогнозе движения средств на едином счете бюджета на год и Прогнозе движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год соответственно.".
19. Приложения № 1 - 6, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 - 7 к настоящему приказу соответственно.
20. Приложения № 7 - 8 к Порядку признать утратившими силу.
Руководитель Р.Е.Артюхин
Приложение № 1 к приказу Федерального казначейства от 22 декабря 2022 г. № 34н
Приложение № 1 к Порядку прогнозирования движения средств на едином казначейском счете
Прогноз движения средств на едином казначейском счете на 20__ год
КОДЫ
Форма по ОКУД 0501141
на "__" ___________ 20__ г. Дата
Наименование органа, осуществляющего прогнозирование движения средств на едином казначейском счете
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО Глава по БК 100
Единица измерения: млн руб
по ОКЕИ 385
Наименование показателяКод строкиянварьфевральмартИтого за I кварталапрельмайиюньИтого за I полугодиеиюльавгустсентябрьИтого за 9 месяцевоктябрьноябрьдекабрьИтого за год
123456789101112131415161718
Поступления на казначейские счета 0100
Перечисления с казначейских счетов 0200
Остатки на едином казначейском счете на начало периода 0300
Остатки на едином казначейском счете на конец периода 0400
Изменение остатков на едином казначейском счете 0500
СПРАВОЧНО:
Остатки в управлении на начало периода 0600
Остатки в управлении на конец периода 0700
Изменение остатков в управлении 0800
Всего остатков на начало периода 0900
Всего остатков на конец периода 1000
Общий итог изменения остатков 1100
Руководитель (уполномоченное лицо)
____________ (должность) ______________ (подпись) ____________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)_____________ (телефон с кодом города)
"__" __________ 20__ г. Номер страницы
Всего страниц
Приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 22 декабря 2022 г. № 34н
Приложение № 2 к Порядку прогнозирования движения средств на едином казначейском счете
Прогноз движения средств на едином казначейском счете на месяц
КОДЫ
Форма по ОКУД 0501142
на "__" ___________ 20__ г. Дата
Наименование органа, осуществляющего прогнозирование движения средств на едином казначейском счете
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО Глава по БК 100
Единица измерения: млн руб
по ОКЕИ 385
Наименование показателяКод строкиСумма на месяц, всегов том числе по дням месяца
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
Поступления на казначейские счета 0100
Перечисления с казначейских счетов 0200
Остатки на едином казначейском счете на начало периода 0300
Остатки на едином казначейском счете на конец периода 0400
Изменение остатков на едином казначейском счете 0500
СПРАВОЧНО:
Остатки в управлении на начало периода 0600
Остатки в управлении на конец периода 0700
Изменение остатков в управлении 0800
Всего остатков на начало периода 0900
Всего остатков на конец периода 1000
Общий итог изменения остатков 1100
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)_____________ (телефон с кодом города)
"__" __________ 20__ г. Номер страницы
Всего страниц
Приложение № 3 к приказу Федерального казначейства от 22 декабря 2022 г. № 34н
Приложение № 3 к Порядку прогнозирования движения средств на едином казначейском счете
Прогноз движения средств на едином счете бюджета на 20__ год
КОДЫ
Форма по ОКУД 0501143
на "__" ___________ 20__ г. Дата
Наименование финансового органа
________________________ по ОКПО
Наименование бюджета
_________________________ по ОКТМО
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Наименование показателяКод строкиянварьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьИтого за год
123456789101112131415
Поступления от доходов 0100
Перечисления по расходам 0200
Дефицит (-), профицит (+) 0300
Источники финансирования дефицита 0400
Поступления от источников финансирования дефицита 0500
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита 0600
Изменение остатков на счете 0700
Остатки на счете на начало периода 0800
Остатки на счете на конец периода 0900
СПРАВОЧНО:
Управление остатками:
объем размещения средств 1000
объем возврата размещенных средств 1100
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)_____________ (телефон с кодом города)
"__" __________ 20__ г. Номер страницы
Всего страниц
Приложение № 4 к приказу Федерального казначейства от 22 декабря 2022 г. № 34н
Приложение № 4 к Порядку прогнозирования движения средств на едином казначейском счете
Прогноз движения средств на едином счете бюджета на месяц
КОДЫ
Форма по ОКУД 0501144
на "__" ___________ 20__ г. Дата
Наименование финансового органа
_________________________ по ОКПО
Наименование бюджета
_________________________ по ОКТМО
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Наименование показателяКод строкиСумма на месяц, всегов том числе по дням месяца
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
Поступления от доходов 0100
Перечисления по расходам 0200
Дефицит (-), профицит (+) 0300
Источники финансирования дефицита 0400
Поступления от источников финансирования дефицита 0500
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита 0600
Изменение остатков на счете 0700
Остатки на счете на начало периода 0800
Остатки на счете на конец периода 0900
СПРАВОЧНО:
Управление остатками:
объем размещения средств 1000
объем возврата размещенных средств 1100
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)_____________ (телефон с кодом города)
"__" __________ 20__ г. Номер страницы
Всего страниц
Приложение № 5 к приказу Федерального казначейства от 22 декабря 2022 г. № 34н
Приложение № 5 к Порядку прогнозирования движения средств на едином казначейском счете
Прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на 20__ год
КОДЫ
Форма по ОКУД 0501145
на "__" ___________ 20__ г. Дата
Наименование органа управления государственным внебюджетным фондом
________________________ по ОКПО
Глава по БК
Наименование бюджета
_________________________ по ОКТМО
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Наименование показателяКод строкиянварьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьИтого за год
123456789101112131415
Поступления от доходов - всего 0100
из них:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0110
Перечисления по расходам - всего 0200
Дефицит (-), профицит (+) 0300
Источники финансирования дефицита 0400
Поступления от источников финансирования дефицита - всего 0500
из них:
поступления средств, ранее перечисленных на единый счет федерального бюджета* 0510
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита - всего 0600
из них:
перечисление средств на единый счет федерального бюджета* 0610
Изменение остатков на счете 0700
Остатки на счете на начало периода 0800
Остатки на счете на конец периода 0900
СПРАВОЧНО:
Управление остатками:
объем размещения средств 1000
объем возврата размещенных средств 1100
______________________________
* Показатели по строкам 0510 и 0610 органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования не заполняются.
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)_____________ (телефон с кодом города)
"__" __________ 20__ г. Номер страницы
Всего страниц
Приложение № 6 к приказу Федерального казначейства от 22 декабря 2022 г. № 34н
Приложение № 6 к Порядку прогнозирования движения средств на едином казначейском счете
Прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на месяц
КОДЫ
Форма по ОКУД 0501146
на "__" ___________ 20__ г. Дата
Наименование органа управления государственным внебюджетным фондом
_________________________ по ОКПО
Глава по БК
Наименование бюджета
_________________________ по ОКТМО
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Наименование показателяКод строкиСумма на месяц, всегов том числе по дням месяца
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
Поступления от доходов - всего 0100
из них:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0110
Перечисления по расходам - всего 0200
Дефицит (-), профицит (+) 0300
Источники финансирования дефицита 0400
Поступления от источников финансирования дефицита - всего 0500
из них:
поступления средств, ранее перечисленных на единый счет федерального бюджета* 0510
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита - всего 0600
из них:
перечисление средств на единый счет федерального бюджета* 0610
Изменение остатков на счете 0700
Остатки на счете на начало периода 0800
Остатки на счете на конец периода 0900
СПРАВОЧНО:
Управление остатками:
объем размещения средств 1000
объем возврата размещенных средств 1100
______________________________
* Показатели по строкам 0510 и 0610 органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования не заполняются.
Руководитель (уполномоченное лицо)
____________ (должность)
______________ (подпись)
____________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)_____________ (телефон с кодом города)
"__" __________ 20__ г. Номер страницы
Всего страниц
Приложение № 7 к приказу Федерального казначейства от 22 декабря 2022 г. № 34н
Приложение № 9 к Порядку прогнозирования движения средств на едином казначейском счете
Информация о поступлениях и перечислениях бюджетных средств в 20__ году
КОДЫ
Форма по ОКУД 0501149
на "__" ___________ 20__ г. Дата
Наименование территориального органа Федерального казначейства
_________________________ Глава по БК 100
по КОФК
Наименование бюджета
_________________________ по ОКТМО
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
1. Информация о поступлениях и перечислениях по единому счету бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование показателяКод строкиянварьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьИтого за год
123456789101112131415
Поступления от доходов 0100
Перечисления по расходам 0200
Поступления от источников финансирования дефицита 0300
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита 0400
2. Информация о поступлениях и перечислениях по единому счету бюджета государственного внебюджетного фонда
Наименование показателяКод строкиянварьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьИтого за год
123456789101112131415
Поступления от доходов - всего 0100
из них:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0110
Перечисления по расходам 0200
Поступления от источников финансирования дефицита - всего 0300
из них:
поступления средств, ранее перечисленных на единый счет федерального бюджета* 0310
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита - всего 0400
из них:
перечисление средств на единый счет федерального бюджета* 0410
______________________________
* Показатели по строкам 0310 и 0410 для органа управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования не заполняются.
Руководитель (уполномоченное лицо)
____________ (должность)
______________ (подпись)
____________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________ (должность)______________ (подпись)____________________ (расшифровка подписи)_____________ (телефон с кодом города)
"__" __________ 20__ г. Номер страницы
Всего страниц