Текст очень длинный, поэтому разбит на части. Часть 2 из 2.
обеспечение перевозки через постоянный мостовой переход 36,9 млн. тонн грузов к 2030 году
электрификация направления Москва - Иваново (участок Иваново - Новки - Нерехта) -663,52114,44979,36565,2---14322,4 развитие пропускных способностей железнодорожной инфраструктуры в целях обеспечения пропуска возрастающего пассажиропотока, а также снижения эксплуатационных расходов компании
развитие транспортных коммуникаций между центрами субъектов Российской Федерации и другими городами -90719071260771706896040600-265270
строительство линии Самара - Курумоч - Тольятти ---60000620006200037000-221000
развитие городского железнодорожного кольца в Санкт-Петербурге и пригородной зоне --696076808040---22680
развитие городских железных дорог в Новосибирске и Екатеринбурге и их пригородных зонах ---3240672069603600-20520
развитие железных дорог в Нижегородской агломерации -90230340410---1070
формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров -52003060494014000152606530-48990 создание опорной сети транспортно-логистических центров, обеспечивающих организацию перевозок регулярного интермодального и скоростного грузового сообщения
Всего2 554235,78100981181356,71444654,216658551747071,81354593,6454520,48658149,8
______________________
1 Дополнительно прорабатывается вопрос целесообразности строительства второго Северомуйского тоннеля. В рамках инвестиционной программы на 2018 год "Подготовка строительства. Проектирование будущих периодов" предусмотрено финансирование на разработку основных проектных решений по строительству второго Северомуйского тоннеля.
2 Объем инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры с учетом частных инвестиций.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на период 2019 - 2025 годов по оптимистичному сценарию
Наименование проекта2018 год (оценка)2019 год2020 год2021 год2022 - 2025 годы2019 - 2025 годы
млн. рублей (без НДС)изменение к базовому сценарию млн. рублей (без НДС)изменение к базовому сценарию млн. рублей (без НДС)изменение к базовому сценарию млн. рублей (без НДС)изменение к базовому сценарию млн. рублей (без НДС)изменение к базовому сценарию млн. рублей (без НДС)изменение к базовому сценарию
Всего 547408,4-791443,1109553,8947749,7124123,5933297,3188346,83114044,1693078,15786534,21115102,1
в том числе:
проекты, связанные с выполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 168414,9-29169016300325075,8-3002,8221569,212469,15206064346135894130112,2
из них:
модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей 51203,6-76390,6-106116-----182506,6-
комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги 5007,3-8945,6-10815,6-----19761,2-
развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна 40954,6-49139-11652,5-1702,813469,113469,1183461834692606,630112,3
строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск (новая железнодорожная линия на направлении Журавка - Миллерово) 2213,7-1098-------1098-
развитие Центрального транспортного узла 50386,2-105769,8-97603,7-84534-188788,4-476695,9-
развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна 15050,1-22104,5-30270,5-39344,19000133151-9000224870,1-
строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Казань" (1-й этап: "Железнодорожный - Владимир - Гороховец")
2067,4-21414,61630030294,4-130038537-10000109025,5-5000199271,5-
усиление железнодорожной инфраструктуры на Северной и Свердловской железных дорогах для пропуска дополнительного грузопотока в рамках проекта по созданию Северного железнодорожного широтного хода 622,9-5244,2-30241,1-37353,2-32396,8-105235,2-
строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский - Курдюм 909,1-1583,6-8082-8331,9-38898,3-56895,8-
проекты открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 378993,5-499753,193253,8622673,9127126,4711728,1175877,72593438,1688732,14427593,21084989,9
из них:
проекты развития железнодорожной инфраструктуры 6295,5-18070,82320,79160727114194648,138974,5799289,979090,81103615,8147500
электрификация участка Ртищево - Кочетовка (специализация под грузовое движение) 760-17091102,36479,16479,112720,712720,727507,827507,848416,647809,9
реконструкция участка Морозовская - Волгодонская 69,4-660,1-------660,1-
развитие направления Пермь - Соликамск 255,9-653,7-3902,3-3269,4-5573,8-13399,2-
развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода 150-1550-4714,1-8600500027460,3-500042324,4-
электрификация направления Ожерелье - Узловая - Елец (специализация под пассажирское движение) 767,6-1138218,48356,28356,213043,713043,724938,424938,447476,446556,8
модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (II этап)1 2402,9-5175,7-22796,1-70831,7-523971,3-622774,8-
увеличение пропускной способности участка Артышта - Междуреченск - Тайшет 910,8-2663,1-18057,7-24247,6-25615,4-70583,9-
строительство железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского 978,9-2521,1-------2521,1-
мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в том числе сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до 7 дней к 2024 году --1000100020914,820914,853724,953724,9126686,3126686,3202326202326
развитие железнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга --5005004686,74686,75910591024636,624636,635733,335733,3
формирование глубокого обхода Большого Московского окружного кольца (по направлению Рыбное - Узуново - Ожерелье - Узловая - Плеханово - Сухиничи - Духовская - Смоленск) --500500170017002300230012900129001740017400
обеспечение безопасности 104799-14528931267,1169939,251347,1161366,650548,4647760,2197444,91124354,9330607,5
обеспечение безопасности жизнедеятельности 13526,9-15756,3-16221,9-16205,1-73665,5-121848,8-
обеспечение технологической устойчивости производственного процесса 91272,1-129532,731267,1153717,351347,1145161,550548,4574094,7197444,91002506,1330607,5
в том числе:
программа корпоративной информатизации (автоматизация перевозочного процесса) 10081,2-16886,927001761454001841461007915628937,9132070,943137,9
единая интеллектуальная система управления и автоматизации производственных процессов на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ) 500-500-500-500-2000-3500-
обновление оборудования и устройств связи 5665,5-11530,9350010412,92132,910553,823504619611450,278693,619433,1
снятие инфраструктурных ограничений 132694,2-164558,228090,7167118,526332,116702547073532620,2154676,31031321,9256172,2
повышение транспортной доступности для населения страны 12206,3-12901,1150011966,22011,412124,8220037936,1530074928,111011,5
обновление подвижного состава 113689,1-131005,313075,3154180,88644,5147097,324169,8525795,5244620958078,9290509,5
прочие проекты 9309,5-27928,81700027862,211677,329466,31291250036,27600135293,549189,3
внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте 2303,7-2130-2300-2500-11589,7-18519,7-
внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах подстанций открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 1014-1048,8-802,7-879,6-4772-7503-
внесение средств в уставный капитал акционерных обществ, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проекты социального развития 5991,8-247501700024759,511677,326086,71291233674,67600109270,849189,3
Проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры, реализуемые сторонними инвесторами (без учета средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги") 5981,8-128208,7-357730,5-699703,7-2801074,9-3986717,7-
из них:
строительство железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино ------9989-132711-142700-
создание Северного железнодорожного широтного хода за счет средств концессионера 2080,8-4959,2-41560,8-41752-40094,8-128366,8-
развитие участка Улак - Эльга ------3185-42315-45500-
создание железнодорожной инфраструктуры для объектов Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) публичного акционерного общества "НК "Роснефть" 1043-7450-6407-----13857-
создание высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора "Евразия" --90510-224680-423520-1731740-2470450-
в том числе:
строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" --87510-222760-347360-975620-1633250-
строительство высокоскоростной магистрали "Казань - Екатеринбург" --------419600-419600-
строительство высокоскоростной магистрали "Екатеринбург - Челябинск" --3000-1920-76160-320920-402000-
строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Красное" --------15600-15600-
приобретение высокоскоростных поездов для высокоскоростной магистрали "Железнодорожный - Владимир - Гороховец" 1938-3876-3488,4-3488,4-25968,8-36821,6-
строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Тула" --------103560-103560-
строительство скоростной магистрали "Тула - Белгород" 920-9200-17480-18400-46000-91080-
строительство скоростной магистрали "Екатеринбург - Нижний Тагил" ----650-3250-9100-13000-
строительство скоростной магистрали "Новосибирск - Барнаул" --760-7600-14440-53200-76000-
строительство железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского --5500-43500-100500-387300-536800-
электрификация направления Москва - Иваново (участок Иваново - Новки - Нерехта) --663,5-2114,4-4979,3-6565,2-14322,4-
развитие транспортных коммуникаций между центрами субъектов Российской Федерации и другими городами --90-7190-71260-186730-265270-
строительство линии Самара - Курумоч - Тольятти ------60000-161000-221000-
развитие городского железнодорожного кольца в Санкт-Петербурге и пригородной зоне ----6960-7680-8040-22680-
развитие городских железных дорог в Новосибирске и Екатеринбурге и их пригородных зонах ------3240-17280-20520-
развитие железных дорог в Нижегородской агломерации --90-230-340-410-1070-
формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров --5200-3060-4940-35790-48990-
Всего2 553390,2-919651,8109553,81305480,2124123,51633001188346,85915118,9693078,19773251,91115102,1
__________________
1 Дополнительно прорабатывается вопрос целесообразности строительства второго Северомуйского тоннеля. В рамках инвестиционной программы на 2018 год "Подготовка строительства. Проектирование будущих периодов" предусмотрено финансирование на разработку основных проектных решений по строительству второго Северомуйского тоннеля.
2 Объем инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры с учетом частных инвестиций.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ закупаемой (потребляемой) продукции открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и его дочерними обществами до 2025 года
Наименование закупаемой (потребляемой) продукции Единица измерения2018 год (оценка) 2025 год2019 - 2025 годы
1. Топливо (включая дизельное топливо, мазут, бензин, уголь и др.)1 млн. тонн условного топлива4,75,436,3
2. Черные металлы (отдельные позиции, включая рельсовый прокат)1 млн. тонн1,11,38,4
3. Щебень млн. куб. м12,915,7.2106,5.2
4. Электроэнергия (на тягу поездов и собственные нужды)1 млрд. кВт·ч49,555,6367,3
5. Тяговый подвижной состав1 единиц610500 (в среднем)3 460
6. Грузовые вагоны (объем закупок новых грузовых вагонов акционерным обществом "Федеральная грузовая компания") единиц1032210 600 (в среднем)74184
7. Пассажирские вагоны (объем закупок акционерным обществом "Федеральная пассажирская компания") единиц686600 (в среднем)4287
________________
1 Без учета строительства новых линий и дополнительных главных путей.
2 Централизованные закупки открытым акционерным обществом "Российские железные дороги".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на период до 2025 года по базовому сценарию
Наименование финансового показателяЕдиница измерения2018 год (оценка) 2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год
1. Выручка млрд. рублей17801874,21974,52092,12215,32344,22492,52660,8
2. Расходы млрд. рублей1659,31707,61779,618701971,62055,72144,52246,9
3. Прибыль (убыток) от продаж млрд. рублей120,7166,6194,9222,1243,7288,5348413,9
4. Результат от прочих доходов и расходов млрд. рублей-67,7-88,6-94,3-135,1-156,7-171,6-183,5-176,4
5. Прибыль (убыток) до налогообложения млрд. рублей5378100,78787116,9164,5237,5
6. Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей376,5415,5476,4499,4561,6625,2701,2790,8
7. Чистая прибыль (убыток) млрд. рублей1526,948,631,728,353,186,6138,6
8. Чистый долг/EBITDA -3,33,43,64,24,34,44,13,5
9. Рентабельность по EBITDA процентов21,222,224,123,925,326,728,129,7
10. Рентабельность по чистой прибыли процентов0,81,42,51,51,32,33,55,2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на период до 2025 года по оптимистичному сценарию
Наименование финансового показателяЕдиница измерения2018 год (оценка)2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год
1. Выручка млрд. рублей17801910,12052,82208,82370,22559,72758,12987,1
2. Расходы млрд. рублей1659,31729,41818,51922,52031,72140,42241,52369,9
3. Прибыль (убыток) от продаж млрд. рублей120,7180,7234,3286,3338,5419,3516,6617,2
4. Результат от прочих доходов и расходов млрд. рублей-67,7-100,2-118,3-169,2-197,1-220,2-235,5-234,1
5. Прибыль (убыток) до налогообложения млрд. рублей5380,6116117,1141,5199,1281,1383
6. Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей377,4429,8515,9563,8657,4758871,7995,9
7. Чистая прибыль (убыток) млрд. рублей1531,859,657,177,2124,1184,3259,7
8. Чистый долг/EBITDA -3,33,53,74,34,44,443,5
9. Рентабельность по EBITDA процентов21,222,525,125,527,729,631,633,3
10. Рентабельность по чистой прибыли процентов0,81,72,92,63,34,96,78,7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности холдинга "Российские железные дороги" на период до 2025 года по базовому сценарию*
Наименование финансового показателя Единица измерения 2018 год (оценка) 2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год
1. Выручка млрд. рублей2366,42503,42623,22767,22929,73093,73298,23512,7
2. Расходы млрд. рублей2205,62290,12380,52487,12616,12730,628633004,5
3. Прибыль (убыток) от продаж млрд. рублей160,8213,4242,7280,1313,6363,2435,2508,2
4. Результат от прочих доходов и расходов млрд. рублей-75,9-100,1-111,2-148,2-176,8-192,3-208-200,4
5. Прибыль (убыток) до налогообложения млрд. рублей84,9113,3131,5131,9136,8170,9227,3307,8
6. Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей451,8502557,6598,5668,7738,9825,7924,2
7. Чистая прибыль (убыток) млрд. рублей34,849,86762,461,289128,4186,2
8. Чистый долг/EBITDA -2,93,13,63,94,14,13,93,4
9. Рентабельность по EBITDA процентов19,120,121,321,622,823,92526,3
10. Рентабельность по чистой прибыли процентов1,522,62,32,12,93,95,3
________________________
* Приведенные данные рассчитаны в соответствии с периметром холдинга "Российские железные дороги", выбранным для формирования долгосрочной программы развития, а также с учетом плана продаж дочерних зависимых обществ на период до 2025 года и финансовых планов, подготовленных на основе российских стандартов бухгалтерского учета.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности холдинга "Российские железные дороги" на период до 2025 года по оптимистичному сценарию*
Наименование финансового показателяЕдиница измерения2018 год (оценка)2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год
1. Выручка млрд. рублей2369,42516,72709,32939,73136,43376,93635,83917,3
2. Расходы млрд. рублей2208,122542426,12587,62720,22873,73021,43194,9
3. Прибыль (убыток) от продаж млрд. рублей161,4262,7283,2352,1416,1503,1614,4722,3
4. Результат от прочих доходов и расходов млрд. рублей-79,3-109,2-133,1-178,8-215,9-243,3-262,2-262,3
5. Прибыль (убыток) до налогообложения млрд. рублей82153,5150,1173,3200,2259,8352,2460
6. Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей450548,2598,2671,3770,9876,81004,11135,9
7. Чистая прибыль (убыток) млрд. рублей31,693,48096,8116,8164,3232311,5
8. Чистый долг/ EBITDA -33,13,643,94,23,83,4
9. Рентабельность по EBITDA процентов1921,822,122,824,62627,629
10. Рентабельность по чистой прибыли процентов1,33,733,33,74,96,48
___________________
* Приведенные данные рассчитаны в соответствии с периметром холдинга "Российские железные дороги", выбранным для формирования программы, а также с учетом плана продаж дочерних зависимых обществ на период до 2025 года и финансовых планов, подготовленных на основе российских стандартов учета.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, входящих в состав интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности
Наименование показателя Единица измерения2018 год (оценка) 2019 год2020 год2021 год2025 год
1. Доля закупки инновационной и высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок (вес показателя в интегральном ключевом показателе эффективности - 20 процентов) процентовне менее 10не менее 10не менее 10не менее 10не менее 10
2. Доля внедрения результатов интеллектуальной деятельности, получивших правовую охрану (объекты интеллектуальной собственности) в общем количестве (вес показателя в интегральном ключевом показателе эффективности - 15 процентов) процентов8585858686
3. Повышение энергоэффективности производственной деятельности (вес показателя в интегральном ключевом показателе эффективности - 35 процентов) процентов0,70,70,60,6-*
4. Качество разработки (актуализации) программы инновационного развития/выполнение программы инновационного развития (вес показателя в интегральном ключевом показателе эффективности - 30 процентов) процентов90 - 10090 - 10090 - 10090 - 10090 - 100
________________________
* Значение показателя определяется приказом федерального органа исполнительной власти.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ создаваемых на базе цифровых технологий сервисов
Направление цифровой трансформации
Создаваемые сервисы
1. Создание платформы управления и мониторинга грузовых перевозок мониторинг местонахождения и состояния грузов, комплексная услуга перевозки грузов "от двери до двери",
юридически значимый обмен электронными документами с участниками перевозки,
сквозное использование цифровых транспортных данных
2. Создание цифровых инструментов организации мультимодальных пассажирских перевозокмультимодальность, планирование и сопровождение "поездки от двери до двери", персонифицированные сервисы для пассажиров,
электронные сервисы оплаты проезда,
гибкое тарифное меню и программа лояльности
3. Создание инструментов интеллектуального управления движением, цифрового моделирования и мониторинга транспортных средств и объектов инфраструктурыактуальные данные объектов транспортной инфраструктуры, моделирование процессов строительства, эксплуатации и ремонта с привязкой ко времени и бюджетированию,
планирование перевозок с учетом технических характеристик транспортной инфраструктуры,
сервисы предсказательной диагностики, прогнозирования надежности, планирования ремонтов
4. Модернизация архитектуры информационных систем и ИТ-инфраструктуры на основе импортонезависимого программного обеспечениягарантированный уровень доступности ИТ-сервисов
5. Оптимизация корпоративных систем управления, анализа и подготовки отчетностисервисы анализа состояния открытого акционерного общества "Российские железные дороги", сервисы самообслуживания для работников открытого акционерного общества "Российские железные дороги",
информационные сервисы (платные и бесплатные)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ эффективности развития информационных технологий
Наименование целевого показателяЕдиница измеренияПлановое значение
1. Доля электронных билетов в поездах дальнего следования процентов70
2. Доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов, доступных к оформлению в электронном виде процентов75
3. Доля электронных документов при взаимодействии с участниками перевозочного процесса (включая международные транзитные перевозки) процентов90
4. Доля операций в бизнес-процессах обслуживания клиентов, выполняемых без участия человека процентов55
5. Количество пользователей в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги" и дочерних зависимых обществах, которые используют отечественное программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных процентовне менее 70
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ кадровой политики в социальной сфере
Наименование показателяЕдиница измерения2018 год (оценка) 2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год
1. Потребность в инженерно-техническом персонале, необходимом для реализации основных мероприятий программы (доля в списочной численности работников открытого акционерного общества "Российские железные дороги") процентов35,235,435,635,936,236,536,837,1
2. Целевой прием молодежи в вузы железнодорожного транспорта тыс. человек7,47,37,47,37,37,16,96,9
3. Обучение работников открытого акционерного общества "Российские железные дороги" тыс. человек286282,1280,4278,5277,7275,2275273,6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ обеспечения экологической безопасности до 2025 года
Наименование показателяПлановое значение*
1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников снижение не менее чем на 18 процентов
2. Удельный уровень выбросов парниковых газов снижение не менее чем на 4,5 процента
3. Использование водных ресурсов снижение не менее чем на 20 процентов
4. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности снижение не менее чем на 18 процентов
5. Доля обезвреживания и вовлечения отходов производства и потребления во вторичный оборот в общем количестве их образования повышение не менее чем на 2,4 процента
________________
* К уровню 2018 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ обществ, участие открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в которых планируется сохранить на период до 2025 года
Наименование обществаДоля открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в уставном капитале обществ до 2025 года (процентов)
1. Акционерное общество "Объединенная транспортно-логистическая компания" 99,84
2. Акционерное общество "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" 33,33
3. Акционерное общество "ОТЛК Логистика" (100 процентов - 1 акция Акционерного общества "Российские железные дороги Логистика") 99,99
4. Акционерное общество "ОТЛК Финансы" 99,99
5. Акционерное общество "Оу Karelian Trains Ltd" 50
6. Акционерное общество "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" 49,93
7. Акционерное общество "Арена-2000" 99,94
8.
Общество с ограниченной ответственностью "Развитие ТЛЦ" 99,99
9. Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 1" 99,99
10. Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 2" 99,99
11. Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 3" 99,99
12. Акционерное общество "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" 99,99
13. Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава" 99,99
14. Акционерное общество "Издательский дом "Гудок" 99,99
15. Акционерное общество "Желдорипотека" 50,01
16. Акционерное общество "Железнодорожная торговая компания" 25 + 1 акция
17. Акционерное общество "Институт экономики и развития транспорта" 99,99
18. Акционерное общество "КРП-инвест" 99,80
19. Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" 99,99
20. Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" 74,99
21. Акционерное общество "РЖД-Здоровье" 25 + 1 акция
22. Акционерное общество "РЖДстрой" 99,99
23. Акционерное общество "Росжелдорпроект" 25 + 1 акция
24. Акционерное общество "Скоростные магистрали" 75,10
25. Акционерное общество "Федеральная грузовая компания" 99,99
26. Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" 99,99
27. Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "РЖД-Охрана" 99,99
28. Закрытое акционерное общество "Южно-Кавказская Железная Дорога" 99,99
29. Акционерное общество "Ямальская железнодорожная компания" 45
30. GEFCO SA от 75 до 40
31. Акционерное общество "Алтай - Пригород" 51
32. Акционерное общество "Башкортостанская пригородная пассажирская компания" 99,17
33. Акционерное общество "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" 49,33
34. Акционерное общество "Волгоградтранспригород" 51
35. Акционерное общество "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" 74
36. Акционерное общество "Краспригород" 51
37. Акционерное общество "Кубань Экспресс-Пригород" 49
38. Акционерное общество "Кузбасс-пригород" 51
39. Акционерное общество "Омск-пригород" 51,02
40. Акционерное общество "Пермская пригородная компания" 51
41. Акционерное общество "Порт Усть-Луга транспортная компания" 50
42. Акционерное общество "Содружество" 49,33
43. Акционерное общество "Свердловская пригородная компания" 51
44. Акционерное общество "Торговый дом РЖД" 50,13
45. Акционерное общество "Экспресс Приморья" 51
46. Акционерное общество "Экспресс-пригород" 51
47. Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромсбыт" 51
48. Акционерное общество "Байкальская пригородная пассажирская компания" 49,99
49. Акционерное общество "Калининградская пригородная пассажирская компания" 99
50. Акционерное общество "Саратовская пригородная пассажирская компания" 51
51. Акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания" 99
52. Акционерное общество "Пригородная пассажирская компания "Черноземье" 50,5
53. Открытое акционерное общество "Южно-Уральская пригородная пассажирская компания" 99
54. Акционерное общество "Самарская пригородная пассажирская компания" 49
55. Акционерное общество "Забайкальская пригородная пассажирская компания" 51
56. Акционерное общество "Пассажирская компания "Сахалин" 99,99
57. Акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" 49,99
58. Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" 25 + 1 акция
59. Акционерное общество "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" 74
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ключевых показателей эффективности деятельности на период до 2025 года по базовому сценарию1
Наименование показателяЕдиница измерения2018 год (оценка)2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год
1. Выручка открытого акционерного общества "Российские железные дороги"2 млрд. рублей17801874,21974,52092,12215,32344,22492,52660,8
2. Прибыль до вычета расходов по уплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) (российские стандарты бухгалтерского учета) млрд. рублей376,5415,5476,4499,4561,6625,2701,2790,8
3. Рентабельность по EBITDA открытого акционерного общества "Российские железные дороги"2 процентов21,222,224,123,925,326,728,129,7
4. Пассажирооборот по инфраструктуре открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
млрд. пассажирокм127,4127,4129,9136141,1142,2145152,4
5. Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности2 тыс. км8,28,38,58,78,78,99,29,4
6. Протяженность участков железнодорожного пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем или сроком эксплуатации тыс. км24,824,523,724,024,121,820,219,1
7. Уровень безопасности движения2 отношение числа всех событий к общему поездообороту в млн. поездо-км1,1341,0941,0541,0140,9740,9340,8940,86
8. Рост производительности труда открытого акционерного общества "Российские железные дороги"2 (среднегодовой темп роста за 2019 - 2025 годы) процентов106105105105105105105105
9. Рентабельность инвестированного капитала холдинга открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по нерегулируемым видам деятельности (ROIC) (среднегодовой параметр) процентов1010101010101010
10. Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности2 коэффициент11111111
11. Объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса3 процентов1818181818181818
12. Снижение операционных расходов (затрат) (среднегодовой темп) процентов22222222
13. Размер дивидендов (процентов чистой прибыли)4 процентов50-------
14. Приведенная работа по инфраструктуре5 открытого акционерного общества "Российские железные дороги"2 млрд. приведенных тонно-км3420,83504,73592,53686,73780,43872,63991,64136,8
15. Погрузка млн. тонн1289,21309,21338,813691400,41433,81478,71526
16. Объем транзитных перевозок контейнеров2 тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте5056157509141114135816561880
17. Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении2 тыс. тонно-км брутто21502165217722122252230023482390
18. Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах2 км в сутки385392402407410413417420
19. Выполнение расписания движения грузовых поездов2 процентов74,6674,6774,6774,6874,6874,6974,6974,70
20. Выполнение расписания движения пассажирских поездов2 процентов98,3598,3598,3698,3798,3898,3998,4098,40
___________________
1 При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров ключевых показателей эффективности программы.
2 Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
3 Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р.
4 В 2017 году по итогам 2016 года выплачено 50 процентов дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности, с 2019 года дивиденды выплачиваются только по привилегированным акциям (0,01 млрд. рублей в 2019 году; 4,47 млрд. рублей с 2020 года).
5 С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ключевых показателей эффективности деятельности на период до 2025 года по оптимистичному сценарию1
Наименование показателяЕдиница измерения2018 год (оценка)2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год
1. Выручка открытого акционерного общества "Российские железные дороги" млрд. рублей17801910,12052,82208,82370,22559,72758,12987,1
2. Прибыль до вычета расходов по уплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) (российские стандарты бухгалтерского учета) млрд. рублей377,4429,8515,9563,8657,4758871,7995,9
3. Рентабельность по EBITDA открытого акционерного общества "Российские железные дороги" процентов21,222,525,125,527,729,631,633,3
4. Пассажирооборот по инфраструктуре открытого акционерного общества "Российские железные дороги" млрд. пассажиро-км127,4127,4130,9137,4142,6143,8146,7155,3
5. Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности тыс. км8,28,18,18887,97,9
6. Протяженность участков железнодорожного пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем или сроком эксплуатации тыс. км24,824,624,223,924,222,02018,7
7. Уровень безопасности движения отношение числа всех событий к общему поездообороту в млн. поездо-км1,1341,061,010,960,910,860,820,75
8. Рост производительности труда открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (среднегодовой темп роста за 2019 - 2025 годы) процентов106105105105105105105105
9. Рентабельность инвестированного капитала холдинга открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по нерегулируемым видам деятельности (ROIC) (среднегодовой параметр) процентов1010101010101010
10. Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности коэффициент11111111
11. Объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса2 процентов1818181818181818
12. Снижение операционных расходов (затрат) (среднегодовой темп) процентов22222222
13. Размер дивидендов (процентов чистой прибыли)3 процентов50-------
14. Приведенная работа по инфраструктуре4 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" млрд. приведенных тонно-км3420,83562,33718,93877,94024,94238,24425,54649,7
15. Погрузка млн. тонн1289,21333,81381,31430,71478,41545,21607,81677,4
16. Объем транзитных перевозок контейнеров тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте5056157509141114135816561880
17. Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении тыс. тонно-км брутто21502160217222072247229523432385
18. Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах км в сутки385392402407410413417420
19. Выполнение расписания движения грузовых поездов процентов74,6674,6774,6774,6874,6874,6974,6974,7
20. Выполнение расписания движения пассажирских поездов процентов98,3598,3598,3698,3798,3898,3998,498,4
___________________
1 При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров долгосрочной программы развития.
2 Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р.
3 В 2017 году по итогам 2016 года выплачено 50 процентов дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности, с 2019 года дивиденды выплачиваются только по привилегированным акциям (0,01 млрд. рублей в 2019 году; 4,47 млрд. рублей с 2020 года).
4 С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ
рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года по базовому сценарию
Наименование рискаНаименование показателяЕдиница измеренияБазовое значение 2019 - 2025 годовОтклонение показателей от базовых значений
вариант 1вариант 2вариант 3вариант 4
1. Снижение среднего темпа роста грузооборота
средний темп роста грузооборота процентов2,8-1-2-3-4
грузооборот млрд. ткм25562-1003-1967-2894-3784
доходы от перевозок млрд. рублей14180-528-1034-1520-1987
расходы по перевозкам млрд. рублей12485-142-279-410-536
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей4070-385-755-1110-1450
чистая прибыль млрд. рублей414-247-483-709-926
чистый долг на 31 декабря 2025 г. млрд. рублей2802-370-718-1045-1354
инвестиционная программа млрд. рублей4671-672-1308-1908-2476
2. Снижение темпа роста средней доходной ставки
средний темп роста средней доходной ставки процентов3,6-0,5-1-1,5-2,0
доходы от перевозок млрд. рублей14180-264-523-777-1025
расходы по перевозкам млрд. рублей12485----
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей4070-264-523-777-1025
чистая прибыль млрд. рублей414-169-335-497-656
чистый долг на 31 декабря 2025 г. млрд. рублей2802-255-503-743-976
инвестиционная программа млрд. рублей4671-458-904-1 338-1 760
3. Увеличение среднего темпа роста цен на нефтепродукты
средний темп роста цен на нефтепродукты процентов1,70,511,52
доходы от перевозок млрд. рублей14180----
расходы по перевозкам млрд. рублей1248521416385
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей4070-21-41-63-85
чистая прибыль млрд. рублей414-13-27-40-54
чистый долг на 31 декабря 2025 г. млрд. рублей2802-19-39-60-82
инвестиционная программа млрд. рублей4671-35-70-106-145
4. Увеличение среднего темпа роста цен на электроэнергию
средний темп роста цен на электроэнергию процентов30,511,52
доходы от перевозок млрд. рублей14180----
расходы по перевозкам млрд. рублей12485326598132
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей4070-32-65-98-132
чистая прибыль млрд. рублей414-20-41-63-85
чистый долг на 31 декабря 2025 г. млрд. рублей2802-31-63-95-129
инвестиционная программа млрд. рублей4671-55-112-170-230
5. Рост стоимости долга
средневзвешенная процентная ставка процентов7,90,511,52
расходы на проценты (без капитализации) млрд. рублей-984-60-120-180-240
капитализируемые проценты млрд. рублей-256-16-31-47-63
чистая прибыль млрд. рублей414-46-92-138-183
чистый долг на 31 декабря 2025 г. млрд. рублей28021112
инвестиционная программа млрд. рублей4671-66-132-198-263
6. Снижение курса рубля к основным мировым валютам
курс рубля к основным валютам процентов--5-10-15-20
курсовые разницы в прибыли млрд. рублей-30-13-28-41-55
курсовые разницы в добавочном капитале млрд. рублей-16-15-32-47-63
чистая прибыль млрд. рублей414-13-28-41-55
инвестиционная программа млрд. рублей4671-7-13-21-27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года по оптимистичному сценарию
Наименование рискаНаименование показателяЕдиница измеренияБазовое значение 2019 - 2025 годовОтклонение показателей от базовых значений
вариант 1вариант 2вариант 3вариант 4
1. Снижение среднего темпа роста грузооборота
средний темп роста грузооборота процентов4,5-1-2-3-4
грузооборот млрд. ткм27484-1078-2115-3111-4068
доходы от перевозок млрд. рублей15377-576-1129-1659-2169
расходы по перевозкам млрд. рублей12967-148-305-448-586
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей4792-428-824-1211-1583
чистая прибыль млрд. рублей794-261-502-737-962
чистый долг на 31 декабря 2025 г. млрд. рублей3464-419-796-1161-1504
инвестиционная программа млрд. рублей5787-738-1407-2055-2667
2. Снижение темпа роста средней доходной ставки
средний темп роста средней доходной ставки процентов3,8-0,5-1-1,5-2,0
доходы от перевозок млрд. рублей15377-292-579-860-1135
расходы по перевозкам млрд. рублей12967----
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей4792-292-579-860-1135
чистая прибыль млрд. рублей794-178-353-524-691
чистый долг на 31 декабря 2025 г. млрд. рублей3464-287-565-835-1098
инвестиционная программа млрд. рублей5787-500-986-1459-1919
3. Увеличение среднего темпа роста цен на нефтепродукты
средний темп роста цен на нефтепродукты процентов1,70,511,52
доходы от перевозок млрд. рублей15377----
расходы по перевозкам млрд. рублей1296724487398
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей4792-24-48-73-98
чистая прибыль млрд. рублей794-14-29-44-60
чистый долг на 31 декабря 2025 г. млрд. рублей3464-24-48-73-98
инвестиционная программа млрд. рублей5787-40-81-123-166
4. Увеличение среднего темпа роста цен на электроэнергию
средний темп роста цен на электроэнергию процентов30,511,52
доходы от перевозок млрд. рублей15377----
расходы по перевозкам млрд. рублей129673469105141
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) млрд. рублей4792-34-69-105-141
чистая прибыль млрд. рублей794-21-42-64-86
чистый долг на 31 декабря 2025 г. млрд. рублей3464-33-66-102-138
инвестиционная программа млрд. рублей5787-57-115-176-238
5. Рост стоимости долга
средневзвешенная процентная ставка процентов8,30,511,52
расходы на проценты (без капитализации) млрд. рублей-1253-74-147-220-293
капитализируемые проценты млрд. рублей-274-16-32-48-64
чистая прибыль млрд. рублей794-56-112-168-223
чистый долг на 31 декабря 2025 г. млрд. рублей34643334
инвестиционная программа млрд. рублей5787-74-148-224-299
6. Снижение курса рубля к
основным мировым валютам
курс рубля к основным валютам процентов--5-10-15-20
курсовые разницы в прибыли млрд. рублей-30-13-28-41-55
курсовые разницы в добавочном капитале млрд. рублей-16-15-32-47-63
чистая прибыль млрд. рублей794-13-28-41-55
инвестиционная программа млрд. рублей5787-7-13-21-27
___________
Спросите ИИ об этом акте
Ассистент расскажет, что регулирует этот акт и какие статьи в нём главные, а дальше ответит на ваши вопросы по нему и всей базе — со ссылками на статьи. Регистрация бесплатная: почта и пароль.